| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 618.00 | 718 983.00 | 1 174 635.00 | 1 893 618.00 |
AN Terrains | 69 349.00 | 59 913.00 | 9 436.00 | 69 349.00 |
AP Constructions | 427 919.00 | 291 510.00 | 136 410.00 | 427 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 238.00 | 3 008 588.00 | 514 651.00 | 3 523 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253 358.00 | 2 511 850.00 | 741 508.00 | 3 253 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758 220.00 | 6 590 843.00 | 3 167 377.00 | 9 758 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 334.00 | | 552 334.00 | 552 334.00 |
BP En cours de production de services | 740 964.00 | | 740 964.00 | 740 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 186.00 | | 3 310 186.00 | 3 310 186.00 |
BZ Autres créances | 1 204 216.00 | | 1 204 216.00 | 1 204 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 881 106.00 | | 881 106.00 | 881 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 229.00 | | 6 831 229.00 | 6 831 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 589 448.00 | 6 590 843.00 | 9 998 606.00 | 16 589 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
CU Autres participations | 515 361.00 | | 515 361.00 | 515 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 732.00 | 843 732.00 | | 843 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 603.00 | 154 603.00 | | 154 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 971 551.00 | 2 914 492.00 | | 2 971 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 250.00 | 57 058.00 | | -321 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 009.00 | 4 054 259.00 | | 3 733 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 165.00 | 958 081.00 | | 652 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 064.00 | 624.00 | | 2 251 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 271.00 | 1 270 222.00 | | 1 661 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 009.00 | 939 053.00 | | 1 090 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
EA Autres dettes | 173 194.00 | 90 987.00 | | 173 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 607.00 | 211 063.00 | | 422 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 597.00 | 3 470 030.00 | | 6 265 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 606.00 | 7 524 289.00 | | 9 998 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 698.00 | 3 470 030.00 | | 920 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 275.00 | 564.00 | | 3 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 756 517.00 | 1 108 705.00 | 9 865 222.00 | 8 756 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756 517.00 | 1 108 705.00 | 9 865 222.00 | 8 756 517.00 |
FM Production stockée | | | 147 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 358.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 751.00 | 63 883.00 | | 31 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 519.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 7 263.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 203.00 | | | 714 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 553.00 | 7 263.00 | | 714 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 028.00 | 2 257.00 | | 30 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 306.00 | | | 702 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 333.00 | 2 257.00 | | 732 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 780.00 | 5 006.00 | | -17 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419 162.00 | -327 853.00 | | -419 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 781 620.00 | 8 212 970.00 | | 10 781 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 102 871.00 | 8 155 911.00 | | 11 102 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 250.00 | 57 058.00 | | -321 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 056.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 926.00 | 145 784.00 | | 52 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875 005.00 | | 1 039 209.00 | 8 875 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 737.00 | 574 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 995.00 | 9 758 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 946.00 | 1 893 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 312.00 | 7 290 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 412.00 | | 662 152.00 | 1 270 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 667.00 | | 376 973.00 | 7 006 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 926.00 | | 84.00 | 597 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 382.00 | 735 358.00 | 11 897.00 | 5 867 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 304.00 | 356 679.00 | | 362 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505 078.00 | 378 679.00 | 11 897.00 | 5 505 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 271.00 | 1 661 271.00 | | 1 661 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 811.00 | 330 811.00 | | 330 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 791.00 | 392 791.00 | | 392 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 194.00 | 173 194.00 | | 173 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 607.00 | 422 607.00 | | 422 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 186.00 | 3 310 186.00 | | 3 310 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
VC Groupe et associés | 275 622.00 | 275 622.00 | | 275 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 890.00 | 303 990.00 | 344 899.00 | 648 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 554.00 | 2 250 554.00 | | 2 250 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 000.00 | | | 1 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 222.00 | 419 222.00 | | 419 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 521.00 | 330 521.00 | | 330 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 315.00 | 4 713 315.00 | | 4 713 315.00 |
VW T.V.A. | 297 806.00 | 297 806.00 | | 297 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 597.00 | 5 920 698.00 | 344 899.00 | 6 265 597.00 |