| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 664 958.00 | 635 567.00 | 29 390.00 | 664 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861 815.00 | 3 491 524.00 | 370 291.00 | 3 861 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 044.00 | 40 777.00 | 5 267.00 | 46 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 969.00 | 4 167 869.00 | 405 100.00 | 4 572 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 637.00 | | 258 637.00 | 258 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 821.00 | | 77 821.00 | 77 821.00 |
BZ Autres créances | 758 282.00 | | 758 282.00 | 758 282.00 |
CF Disponibilités | 445 609.00 | | 445 609.00 | 445 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 348.00 | | 1 540 348.00 | 1 540 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 318.00 | 4 167 869.00 | 1 945 449.00 | 6 113 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 091.00 | 3.00 | | 12 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 12 088.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 21 033.00 | 20 891.00 | | 21 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 906.00 | 37 727.00 | | 43 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 906.00 | 52 727.00 | | 43 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 925.00 | 482 077.00 | | 344 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 728.00 | 664 121.00 | | 690 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 904.00 | 13 128.00 | | 10 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 280.00 | 394 193.00 | | 179 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 595.00 | 130 726.00 | | 128 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
EA Autres dettes | 513 377.00 | 1 468 571.00 | | 513 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 510.00 | 3 165 516.00 | | 1 880 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 449.00 | 3 239 133.00 | | 1 945 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 728.00 | | | 690 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 493 790.00 | | 4 493 790.00 | 4 493 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 790.00 | | 4 493 790.00 | 4 493 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 539 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 123.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 123.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 122.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 13 463.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 919.00 | 6 833 276.00 | | 4 508 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 777.00 | 6 821 188.00 | | 4 508 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | 12 088.00 | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 969.00 | | | 4 572 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 572 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 817.00 | | | 4 572 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 750.00 | 155 118.00 | | 4 012 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 750.00 | 155 118.00 | | 4 012 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 727.00 | 6 179.00 | 15 000.00 | 52 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 653.00 | 828 570.00 | 205 559.00 | 1 035 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VC Groupe et associés | 714 361.00 | 714 361.00 | | 714 361.00 |
VI Groupe et associés | 513 377.00 | 513 377.00 | | 513 377.00 |
VP Divers | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 254.00 | 836 254.00 | | 836 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 606.00 | 1 662 522.00 | 205 559.00 | 1 869 606.00 |