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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 733 938.00 | 251 256.00 | 482 682.00 | 733 938.00 |
AP Constructions | 269 378.00 | 267 183.00 | 2 195.00 | 269 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 889.00 | 1 942 977.00 | 717 913.00 | 2 660 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 963.00 | 655 462.00 | 22 502.00 | 677 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 144.00 | 3 155 329.00 | 1 226 815.00 | 4 382 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 421.00 | 10 778.00 | 569 644.00 | 580 421.00 |
BZ Autres créances | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CF Disponibilités | 2 702 877.00 | | 2 702 877.00 | 2 702 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 874.00 | 10 778.00 | 3 426 096.00 | 3 436 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 018.00 | 3 166 106.00 | 4 652 912.00 | 7 819 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 950.00 | 1 600 545.00 | | 1 602 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 939.00 | 302 405.00 | | 481 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 889.00 | 2 078 950.00 | | 2 260 889.00 |
DP Provisions pour risques | 823 509.00 | 795 426.00 | | 823 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 509.00 | 795 426.00 | | 823 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 412.00 | 333 052.00 | | 396 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 566.00 | 328 297.00 | | 359 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 512.00 | 256 353.00 | | 271 512.00 |
EA Autres dettes | 541 023.00 | 401 646.00 | | 541 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 513.00 | 1 319 348.00 | | 1 568 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 912.00 | 4 193 724.00 | | 4 652 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 087 184.00 | | 3 087 184.00 | 3 087 184.00 |
FG Production vendue services | 632 576.00 | | 632 576.00 | 632 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 760.00 | | 3 719 760.00 | 3 719 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 083.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 956.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 956.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 10 956.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 157.00 | 108 322.00 | | 165 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 787.00 | 3 163 344.00 | | 3 763 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 848.00 | 2 860 939.00 | | 3 281 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 939.00 | 302 405.00 | | 481 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 939.00 | | 277 355.00 | 4 293 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 150.00 | 4 382 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 150.00 | 4 342 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 963.00 | | 277 355.00 | 4 253 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 307.00 | 210 172.00 | 189 150.00 | 3 134 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 856.00 | 210 172.00 | 189 150.00 | 3 095 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 426.00 | 28 083.00 | | 795 426.00 |
6T Sur comptes clients | 10 824.00 | | 47.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 824.00 | | 47.00 | 10 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 250.00 | 28 083.00 | 47.00 | 806 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 083.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 566.00 | 359 566.00 | | 359 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 488.00 | 567 488.00 | | 567 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VB T. V. A. | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VC Groupe et associés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 939.00 | 140 218.00 | 255 721.00 | 395 939.00 |
VI Groupe et associés | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
VP Divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 209.00 | 653 209.00 | | 653 209.00 |
VW T.V.A. | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 513.00 | 1 312 793.00 | 255 721.00 | 1 568 513.00 |