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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 554.00 | | 222 554.00 | 222 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 676.00 | 15 110.00 | 323 566.00 | 338 676.00 |
BZ Autres créances | 233 660.00 | | 233 660.00 | 233 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 890.00 | 15 110.00 | 779 780.00 | 794 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 890.00 | 15 110.00 | 782 780.00 | 797 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 300.00 | 390 300.00 | | 390 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DH Report à nouveau | -506 382.00 | -505 730.00 | | -506 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 537.00 | -651.00 | | 28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 407 606.00 | 379 068.00 | | 407 606.00 |
DP Provisions pour risques | 59 839.00 | 7 500.00 | | 59 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 839.00 | 7 500.00 | | 59 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 700.00 | 600 000.00 | | 172 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 3 131 717.00 | | 62 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 840.00 | 261 451.00 | | 52 840.00 |
EA Autres dettes | 26 892.00 | 96 703.00 | | 26 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 335.00 | 4 199 683.00 | | 315 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 780.00 | 4 586 251.00 | | 782 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 731 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 428 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 159 175.00 | |
FM Production stockée | | | -19 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 126 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 17 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 725.00 | 4 037.00 | | 230 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 728.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 130.00 | 728.00 | | 76 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 595.00 | 3 309.00 | | 154 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 530.00 | 10 738 174.00 | | 8 561 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 993.00 | 10 738 825.00 | | 8 532 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 537.00 | -651.00 | | 28 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | 1.00 | 2 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 539.00 | 28 539.00 | 3 000.00 | 31 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 485.00 | 21 082.00 | 508 567.00 | 487 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 140.00 | 1 915.00 | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 711.00 | 20 941.00 | 506 652.00 | 485 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 57 339.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 57 339.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 361.00 | 319 361.00 | | 319 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
VP Divers | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 035.00 | 223 035.00 | | 223 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 336.00 | 572 336.00 | 3 000.00 | 575 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 335.00 | 315 335.00 | | 315 335.00 |