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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | 8 122.00 | 1 473.00 | 9 596.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 107 138.00 | 3 546.00 | 103 591.00 | 107 138.00 |
AP Constructions | 1 671 160.00 | 1 478 506.00 | 192 653.00 | 1 671 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 489.00 | 443 307.00 | 41 182.00 | 484 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 639.00 | 524 519.00 | 118 120.00 | 642 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 304.00 | 2 458 003.00 | 470 301.00 | 2 928 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 416 413.00 | | 6 416 413.00 | 6 416 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 285.00 | 3 981.00 | 1 439 304.00 | 1 443 285.00 |
BZ Autres créances | 258 258.00 | | 258 258.00 | 258 258.00 |
CF Disponibilités | 4 302 610.00 | | 4 302 610.00 | 4 302 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 545.00 | 3 981.00 | 12 510 564.00 | 12 514 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 850.00 | 2 461 984.00 | 12 980 866.00 | 15 442 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 9 892 373.00 | | | 9 892 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 668.00 | | | 983 668.00 |
DK Provisions réglementées | 327 651.00 | | | 327 651.00 |
DL TOTAL (I) | 11 484 193.00 | | | 11 484 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 340.00 | | | 408 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 984.00 | | | 276 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 446.00 | | | 407 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
EA Autres dettes | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 673.00 | | | 1 496 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 980 866.00 | | | 12 980 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 066.00 | | | 1 192 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 327 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 446.00 | 407 446.00 | | 407 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 508.00 | 1 438 508.00 | | 1 438 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 060.00 | 103 454.00 | 304 606.00 | 408 060.00 |
VI Groupe et associés | 276 984.00 | 276 984.00 | | 276 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 435.00 | 229 435.00 | | 229 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 746.00 | 1 715 746.00 | | 1 715 746.00 |
VW T.V.A. | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 673.00 | 1 192 067.00 | 304 606.00 | 1 496 673.00 |