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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 838 798.00 | | 838 798.00 | 838 798.00 |
AP Constructions | 13 088 841.00 | 6 124 234.00 | 6 964 608.00 | 13 088 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 954 761.00 | 6 124 234.00 | 7 830 527.00 | 13 954 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 589.00 | 283 938.00 | 262 652.00 | 546 589.00 |
BZ Autres créances | 529 417.00 | | 529 417.00 | 529 417.00 |
CF Disponibilités | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 448.00 | 283 938.00 | 871 510.00 | 1 155 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 110 209.00 | 6 408 172.00 | 8 702 037.00 | 15 110 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 760.00 | | | 278 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
DL TOTAL (I) | 584 631.00 | | | 584 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034 866.00 | | | 8 034 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 117 406.00 | | | 8 117 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 037.00 | | | 8 702 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 990 411.00 | | | 7 990 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 931.00 | | 1 440 931.00 | 1 440 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 931.00 | | 1 440 931.00 | 1 440 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 933.00 | | | 1 440 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 062.00 | | | 1 399 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 035 000.00 | 7 908 000.00 | | 8 035 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
VP Divers | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 000.00 | 1 076 000.00 | 16 000.00 | 1 092 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 000.00 | 7 990 000.00 | | 8 117 000.00 |