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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 466.00 | 907 039.00 | 10 427.00 | 917 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 451 526.00 | | 1 451 526.00 | 1 451 526.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 980 972.00 | 28 197 523.00 | 2 783 448.00 | 30 980 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017 582.00 | 3 423 550.00 | 594 032.00 | 4 017 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 630.00 | | 289 630.00 | 289 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 661 510.00 | 32 528 112.00 | 5 133 398.00 | 37 661 510.00 |
BT Marchandises | 2 866 378.00 | | 2 866 378.00 | 2 866 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 153.00 | 19 290.00 | 3 295 863.00 | 3 315 153.00 |
BZ Autres créances | 1 365 674.00 | | 1 365 674.00 | 1 365 674.00 |
CF Disponibilités | 4 167 474.00 | | 4 167 474.00 | 4 167 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 834 561.00 | 19 290.00 | 11 815 271.00 | 11 834 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 496 072.00 | 32 547 402.00 | 16 948 669.00 | 49 496 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 6 308 441.00 | 9 350 863.00 | | 6 308 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 443.00 | -3 042 421.00 | | 123 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906 885.00 | 8 783 441.00 | | 8 906 885.00 |
DP Provisions pour risques | 45 550.00 | 75 610.00 | | 45 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 550.00 | 75 610.00 | | 45 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 780.00 | 8 407 250.00 | | 1 267 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 656.00 | 25 585.00 | | 18 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 884.00 | | | 561 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 333.00 | 2 552 116.00 | | 4 395 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 434.00 | 1 967 456.00 | | 1 698 434.00 |
EA Autres dettes | 54 147.00 | 483 302.00 | | 54 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 996 235.00 | 13 435 709.00 | | 7 996 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 948 669.00 | 22 294 760.00 | | 16 948 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 415 695.00 | 12 272 614.00 | | 7 415 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 770.00 | 31 450.00 | | 127 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 951 255.00 | 242 194.00 | 24 193 448.00 | 23 951 255.00 |
FG Production vendue services | 968 697.00 | 1 105.00 | 969 802.00 | 968 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 919 952.00 | 243 298.00 | 25 163 250.00 | 24 919 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 443 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 335 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 769 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 94 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 577 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 934.00 | 17 577.00 | | 53 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 359.00 | 252 240.00 | | 407 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 293.00 | 281 360.00 | | 461 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 207.00 | 47 449.00 | | 43 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 407.00 | 137 595.00 | | 149 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 614.00 | 185 043.00 | | 192 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 679.00 | 96 317.00 | | 268 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 905 277.00 | 23 339 771.00 | | 25 905 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 781 834.00 | 26 382 193.00 | | 25 781 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 443.00 | -3 042 421.00 | | 123 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 407 717.00 | | 1 265 239.00 | 40 407 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 3 989 445.00 | 37 661 510.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 759 786.00 | 2 368 991.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229 659.00 | 34 998 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147 933.00 | | 2 844.00 | 3 147 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 966 204.00 | | 1 262 009.00 | 36 966 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 579.00 | | 386.00 | 293 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 537 662.00 | 1 830 489.00 | 3 840 039.00 | 34 537 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 315.00 | 30 509.00 | 759 786.00 | 1 636 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 901 347.00 | 1 799 980.00 | 3 080 253.00 | 32 901 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 610.00 | 7 380.00 | 37 440.00 | 75 610.00 |
6T Sur comptes clients | 50 970.00 | 1 353.00 | 33 033.00 | 50 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 970.00 | 1 353.00 | 33 033.00 | 50 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 580.00 | 8 733.00 | 70 473.00 | 126 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 733.00 | 70 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 333.00 | 4 395 333.00 | | 4 395 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 692.00 | 605 692.00 | | 605 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 964.00 | 921 964.00 | | 921 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 630.00 | | 289 630.00 | 289 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 437.00 | 3 277 437.00 | | 3 277 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
VB T. V. A. | 466 075.00 | 466 075.00 | | 466 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 780.00 | 1 267 780.00 | | 1 267 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238 290.00 | | | 7 238 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 602.00 | 421 602.00 | | 421 602.00 |
VP Divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 511.00 | 475 511.00 | | 475 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 883.00 | 119 883.00 | | 119 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 340.00 | 4 762 994.00 | 327 346.00 | 5 090 340.00 |
VW T.V.A. | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 351.00 | 7 415 695.00 | | 7 434 351.00 |