| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 807 572.00 | 15 691 497.00 | 7 116 075.00 | 22 807 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 768.00 | | 628 768.00 | 628 768.00 |
AN Terrains | 3 700 000.00 | 575 702.00 | 3 124 298.00 | 3 700 000.00 |
AP Constructions | 62 073 962.00 | 33 632 912.00 | 28 441 051.00 | 62 073 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 134 080.00 | 149 138 886.00 | 33 995 195.00 | 183 134 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 674 689.00 | 19 389 942.00 | 2 284 747.00 | 21 674 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 956 964.00 | | 12 956 964.00 | 12 956 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 580 874.00 | | 38 580 874.00 | 38 580 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 1 220.00 | 1 829.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 193 711.00 | | 193 711.00 | 193 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 841 799.00 | 218 430 157.00 | 196 411 641.00 | 414 841 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 419 889.00 | 2 947 190.00 | 36 472 698.00 | 39 419 889.00 |
BN En cours de production de biens | 15 823 374.00 | | 15 823 374.00 | 15 823 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 137 783.00 | | 15 137 783.00 | 15 137 783.00 |
BT Marchandises | 370 042.00 | | 370 042.00 | 370 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 635 698.00 | 1 369 913.00 | 47 265 785.00 | 48 635 698.00 |
BZ Autres créances | 60 792 563.00 | | 60 792 563.00 | 60 792 563.00 |
CF Disponibilités | 12 137 560.00 | | 12 137 560.00 | 12 137 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913 702.00 | | 913 702.00 | 913 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 266 421.00 | 4 317 104.00 | 188 949 318.00 | 193 266 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 266 834.00 | | 1 266 834.00 | 1 266 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 375 054.00 | 222 747 261.00 | 386 627 793.00 | 609 375 054.00 |
CU Autres participations | 69 073 049.00 | | 69 073 049.00 | 69 073 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750 000.00 | 39 750 000.00 | | 39 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 208 692.00 | 1 208 692.00 | | 1 208 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 039 899.00 | 4 039 899.00 | | 4 039 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 622.00 | 531 622.00 | | 531 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648 990.00 | 648 990.00 | | 648 990.00 |
DH Report à nouveau | 112 902 460.00 | 168 891 850.00 | | 112 902 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 937 003.00 | 12 056 609.00 | | 48 937 003.00 |
DK Provisions réglementées | 18 814 355.00 | 18 559 215.00 | | 18 814 355.00 |
DL TOTAL (I) | 227 047 943.00 | 245 901 800.00 | | 227 047 943.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266 834.00 | 10 701 357.00 | | 1 266 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 940 002.00 | 18 460 800.00 | | 17 940 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 206 836.00 | 29 162 157.00 | | 19 206 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 810 170.00 | 61 746 584.00 | | 61 810 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 254 571.00 | 29 794 938.00 | | 56 254 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401 525.00 | 17 430 246.00 | | 14 401 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 810.00 | 2 139 391.00 | | 2 041 810.00 |
EA Autres dettes | 5 073 305.00 | 3 701 955.00 | | 5 073 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 772.00 | 806 004.00 | | 521 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 103 152.00 | 115 625 237.00 | | 140 103 152.00 |
ED (V) | 269 862.00 | 9 032 383.00 | | 269 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 627 793.00 | 399 721 577.00 | | 386 627 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 107 828.00 | 221 176 400.00 | 248 284 228.00 | 27 107 828.00 |
FG Production vendue services | 10 628 045.00 | 2 096 418.00 | 12 724 463.00 | 10 628 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 735 873.00 | 223 272 818.00 | 261 008 691.00 | 37 735 873.00 |
FM Production stockée | | | 3 400 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 801 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064 519.00 | |
FQ Autres produits | | | -104 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 197 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 722 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 958 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 758 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 400 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 307 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 114 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 699 879.00 | |
GE Autres charges | | | 296 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 139 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 057 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 571 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 562 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 077 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 266 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 477 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 337 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 496 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 265 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 323 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 077 653.00 | | | 7 077 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 155 424.00 | 12 969 240.00 | | 8 155 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233 077.00 | 13 050 218.00 | | 15 233 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062 047.00 | 11 502 252.00 | | 6 062 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 857 840.00 | 69 966 592.00 | | 8 857 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379 988.00 | 3 895 141.00 | | 2 379 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 299 875.00 | 85 363 984.00 | | 17 299 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066 798.00 | -72 313 767.00 | | -2 066 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 359 318.00 | | | 1 359 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960 703.00 | -1 756 005.00 | | 2 960 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 907 975.00 | 331 529 515.00 | | 338 907 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 970 971.00 | 319 472 906.00 | | 289 970 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 937 003.00 | 12 056 609.00 | | 48 937 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 169 680.00 | | 71 880 411.00 | 472 169 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 243 706.00 | 107 865 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 964 586.00 | 97 243 706.00 | 414 841 799.00 | 31 964 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 436 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 964 586.00 | | 283 539 695.00 | 31 964 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189 138.00 | | 5 247 201.00 | 18 189 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 433 392.00 | | 49 070 889.00 | 266 433 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 547 149.00 | | 17 562 322.00 | 187 547 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 769 216.00 | 23 877 139.00 | 12 217 417.00 | 206 769 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 073 998.00 | 617 499.00 | | 15 073 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 695 218.00 | 23 259 641.00 | 12 217 417.00 | 191 695 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 559 215.00 | 2 379 965.00 | 2 124 826.00 | 18 559 215.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 162 157.00 | 8 037 714.00 | 17 993 035.00 | 29 162 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 385 330.00 | | 1 438 140.00 | 4 385 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318 141.00 | 563 772.00 | 512 000.00 | 1 318 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 787 823.00 | 563 772.00 | 9 033 272.00 | 12 787 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 509 196.00 | 10 981 451.00 | 29 151 132.00 | 60 509 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 064 519.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 077 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 155 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 810 170.00 | 60 754 773.00 | 1 055 397.00 | 61 810 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 254 571.00 | 56 254 571.00 | | 56 254 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 674 960.00 | 9 674 960.00 | | 9 674 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 581.00 | 3 266 581.00 | | 3 266 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041 810.00 | 2 041 810.00 | | 2 041 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073 305.00 | 5 073 305.00 | | 5 073 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 772.00 | 521 772.00 | | 521 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 580 874.00 | 5 913 081.00 | 32 667 793.00 | 38 580 874.00 |
UP Prêts | 193 711.00 | 52 494.00 | 141 217.00 | 193 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
UX Autres créances clients | 48 276 100.00 | 48 276 100.00 | | 48 276 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 598.00 | 359 598.00 | | 359 598.00 |
VB T. V. A. | 4 895 347.00 | 4 895 347.00 | | 4 895 347.00 |
VC Groupe et associés | 54 769 685.00 | 54 769 685.00 | | 54 769 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 657.00 | 462 657.00 | | 462 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143 276.00 | 1 143 276.00 | | 1 143 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 061.00 | 542 061.00 | | 542 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 702.00 | 913 702.00 | | 913 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 131 631.00 | 116 307 539.00 | 32 824 092.00 | 149 131 631.00 |
VW T.V.A. | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 103 152.00 | 139 047 756.00 | 1 055 397.00 | 140 103 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | | | 352.00 |