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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 500.00 | 59 880.00 | 6 620.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 764.00 | 247 044.00 | 571 720.00 | 818 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 488.00 | 306 924.00 | 578 564.00 | 885 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 307 459.00 | | 307 459.00 | 307 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 428.00 | | 442 428.00 | 442 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 918.00 | 306 824.00 | 1 020 992.00 | 1 327 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | 533 994.00 | | | 533 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 229.00 | | | -44 229.00 |
DL TOTAL (I) | 580 244.00 | | | 580 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 455.00 | | | 320 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 746.00 | | | 440 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 992.00 | | | 1 020 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 983.00 | | 288 983.00 | 288 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 983.00 | | 288 983.00 | 288 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 167.00 | | | -63 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 983.00 | | | 288 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 212.00 | | | 333 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 229.00 | | | -44 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 768.00 | | 595.00 | 889 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 875.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 885 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 224.00 | | 540.00 | 818 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | 55.00 | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 550.00 | 68 374.00 | | 238 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 565.00 | 13 315.00 | | 46 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 985.00 | 55 059.00 | | 191 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 337.00 | 273 337.00 | | 273 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 122 570.00 | | | 122 570.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VI Groupe et associés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VP Divers | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
VW T.V.A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 748.00 | 440 748.00 | | 440 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
ST Autres comptes | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 200.00 | | | 109 200.00 |