| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 468.00 | 6 906.00 | 22 562.00 | 29 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 784.00 | | 1 320 784.00 | 1 320 784.00 |
BZ Autres créances | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
CF Disponibilités | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 990.00 | | 1 455 990.00 | 1 455 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 458.00 | 6 906.00 | 1 478 552.00 | 1 485 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 764.00 | 286 543.00 | | 369 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 473.00 | 83 221.00 | | 65 473.00 |
DL TOTAL (I) | 545 237.00 | 479 764.00 | | 545 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 061.00 | 260.00 | | 58 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 118 133.00 | | 87 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 190.00 | 556 228.00 | | 524 190.00 |
EA Autres dettes | 260 848.00 | 19 705.00 | | 260 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 315.00 | 694 325.00 | | 933 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 552.00 | 1 174 089.00 | | 1 478 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 788 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 794.00 | 5 525.00 | | 33 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 567.00 | 1 300.00 | | 15 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 227.00 | 4 225.00 | | 18 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | 14 845.00 | | 26 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 101.00 | 1 123 211.00 | | 1 907 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 629.00 | 1 039 990.00 | | 1 841 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 473.00 | 83 221.00 | | 65 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 115.00 | 791.00 | | 6 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 312.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 479.00 | | 1 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 190.00 | 524 190.00 | | 524 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 848.00 | 260 848.00 | | 260 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 425.00 | 1 309 425.00 | | 1 309 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 982.00 | 1 404 982.00 | | 1 404 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 315.00 | 933 315.00 | | 933 315.00 |