| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 191.00 | 46 202.00 | 3 989.00 | 50 191.00 |
AN Terrains | 126 429.00 | 48 149.00 | 78 279.00 | 126 429.00 |
AP Constructions | 28 313.00 | 4 204.00 | 24 109.00 | 28 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107 311.00 | 3 679 868.00 | 427 443.00 | 4 107 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 859 221.00 | 5 340 168.00 | 3 519 052.00 | 8 859 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 898.00 | 14 617.00 | 280 280.00 | 294 898.00 |
AX Avances et acomptes | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 508 149.00 | 9 133 209.00 | 4 374 940.00 | 13 508 149.00 |
BT Marchandises | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 977.00 | | 569 977.00 | 569 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 757.00 | 10 528.00 | 291 229.00 | 301 757.00 |
BZ Autres créances | 863 570.00 | | 863 570.00 | 863 570.00 |
CF Disponibilités | 139 366.00 | 661.00 | 138 704.00 | 139 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 832.00 | 11 190.00 | 1 930 642.00 | 1 941 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 981.00 | 9 144 399.00 | 8 305 582.00 | 15 449 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 175.00 | 614 175.00 | | 614 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 955 046.00 | 955 046.00 | | 955 046.00 |
DH Report à nouveau | 727 970.00 | 4 139 901.00 | | 727 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 007 951.00 | -3 532 422.00 | | -5 007 951.00 |
DL TOTAL (I) | -2 643 065.00 | 2 244 395.00 | | -2 643 065.00 |
DP Provisions pour risques | 2 029 937.00 | 1 658 791.00 | | 2 029 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415 315.00 | 501 802.00 | | 1 415 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 445 252.00 | 2 160 593.00 | | 3 445 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294 985.00 | 1 313 439.00 | | 1 294 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 558.00 | 1 112 907.00 | | 2 290 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 959.00 | 1 250 084.00 | | 1 377 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 293.00 | 406 686.00 | | 193 293.00 |
EA Autres dettes | 287 357.00 | 326 714.00 | | 287 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 503 395.00 | 4 435 299.00 | | 5 503 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 582.00 | 8 840 287.00 | | 6 305 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576.00 | | 4 578.00 | 4 576.00 |
FG Production vendue services | 4 608 768.00 | | 4 608 768.00 | 4 608 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 346.00 | | 4 613 346.00 | 4 613 346.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559 090.00 | |
GE Autres charges | | | 343 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 671 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 696.00 | 300 735.00 | | 83 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 899.00 | 371 735.00 | | 86 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 43 099.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 831.00 | 43 099.00 | | 10 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 067.00 | 328 635.00 | | 76 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587 043.00 | | | -587 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 306.00 | 3 729 458.00 | | 5 027 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 257.00 | 7 261 880.00 | | 10 035 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 007 951.00 | -3 532 422.00 | | -5 007 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 744 490.00 | | 771 551.00 | 14 744 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 376.00 | 1 772 516.00 | 13 508 149.00 | 235 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 376.00 | 1 772 515.00 | 13 457 958.00 | 235 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 694 300.00 | | 771 551.00 | 14 694 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 227 351.00 | | | 227 351.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086 534.00 | 794 737.00 | 1 762 679.00 | 10 086 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 110.00 | 92.00 | | 46 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040 424.00 | 794 645.00 | 1 762 679.00 | 10 040 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 593.00 | 1 559 916.00 | 275 258.00 | 2 160 593.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 744.00 | 14 617.00 | 744.00 | 744.00 |
6T Sur comptes clients | 14 807.00 | | 4 279.00 | 14 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 551.00 | 15 279.00 | 5 023.00 | 15 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176 144.00 | 1 575 195.00 | 280 281.00 | 2 176 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574 369.00 | 159 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 558.00 | 2 290 558.00 | | 2 290 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 400.00 | 559 400.00 | | 559 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 576.00 | 533 576.00 | | 533 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 293.00 | 193 293.00 | | 193 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 425.00 | 230 425.00 | | 230 425.00 |
UX Autres créances clients | 291 033.00 | 291 033.00 | | 291 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VB T. V. A. | 233 373.00 | 233 373.00 | | 233 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VI Groupe et associés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VP Divers | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 802.00 | 1 192 802.00 | | 1 192 802.00 |
VW T.V.A. | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 411.00 | 4 208 411.00 | | 4 208 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |