| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 554.00 | 31 988.00 | 3 566.00 | 35 554.00 |
AP Constructions | 2 316 623.00 | 1 739 283.00 | 577 341.00 | 2 316 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 916.00 | 1 035 985.00 | 435 931.00 | 1 471 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050 231.00 | 3 411 129.00 | 639 103.00 | 4 050 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 933.00 | 6 421 054.00 | 1 709 880.00 | 8 130 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 718.00 | | 595 718.00 | 595 718.00 |
BT Marchandises | 987 111.00 | | 987 111.00 | 987 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 077.00 | 60 570.00 | 2 539 507.00 | 2 600 077.00 |
BZ Autres créances | 711 907.00 | | 711 907.00 | 711 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 136.00 | | 407 136.00 | 407 136.00 |
CF Disponibilités | 2 185 858.00 | | 2 185 858.00 | 2 185 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 217.00 | 60 570.00 | 7 566 648.00 | 7 627 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 150.00 | 6 481 623.00 | 9 276 527.00 | 15 758 150.00 |
CU Autres participations | 243 300.00 | 202 669.00 | 40 631.00 | 243 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 329 740.00 | 2 373 980.00 | | 2 329 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 604.00 | 515 761.00 | | 775 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 344.00 | 2 999 740.00 | | 3 215 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 968.00 | 1 843 363.00 | | 1 693 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 778.00 | 703 831.00 | | 1 046 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 831.00 | 1 836 000.00 | | 2 106 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 168.00 | 326 557.00 | | 357 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 720.00 | | |
EA Autres dettes | 804 736.00 | 690 054.00 | | 804 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 701.00 | 29 894.00 | | 51 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 183.00 | 5 460 419.00 | | 6 061 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 527.00 | 8 460 159.00 | | 9 276 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 444.00 | 4 206 810.00 | | 4 951 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046 778.00 | | | 1 046 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 985 311.00 | | 11 985 311.00 | 11 985 311.00 |
FG Production vendue services | 1 064 064.00 | | 1 064 064.00 | 1 064 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 374.00 | | 13 049 374.00 | 13 049 374.00 |
FM Production stockée | | | 45 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 228 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 140 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 798.00 | |
GE Autres charges | | | 29 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 257 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679.00 | 2 191.00 | | 4 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 429.00 | 2 191.00 | | 43 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 113.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | 113.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 043.00 | 2 078.00 | | 38 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 611.00 | 179 243.00 | | 270 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 350 514.00 | 12 661 448.00 | | 13 350 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 574 911.00 | 12 145 687.00 | | 12 574 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 604.00 | 515 761.00 | | 775 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 808.00 | | 572 280.00 | 7 811 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 155.00 | 8 130 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 155.00 | 7 838 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 915.00 | | 2 100.00 | 41 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521 746.00 | | 570 180.00 | 7 521 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 148.00 | | | 248 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 309.00 | 616 520.00 | 247 776.00 | 6 052 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 964.00 | 5 024.00 | | 26 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025 346.00 | 611 495.00 | 247 776.00 | 6 025 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 251.00 | 52 798.00 | 36 479.00 | 44 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 653.00 | 73 065.00 | 36 479.00 | 226 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 653.00 | 73 065.00 | 36 479.00 | 226 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 798.00 | 36 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 831.00 | 2 106 831.00 | | 2 106 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 736.00 | 804 736.00 | | 804 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 788.00 | 2 475 788.00 | | 2 475 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
VB T. V. A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VC Groupe et associés | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 796.00 | 583 057.00 | 1 032 497.00 | 1 692 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 778.00 | 1 046 778.00 | | 1 046 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 884.00 | | | 478 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 131.00 | | | 628 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 672.00 | 573 672.00 | | 573 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 174.00 | 3 328 174.00 | | 3 328 174.00 |
VW T.V.A. | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 183.00 | 4 951 444.00 | 1 032 497.00 | 6 061 183.00 |