| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 655.00 | 24 221.00 | 22 434.00 | 46 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 58 314.00 | 48 439.00 | 9 875.00 | 58 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 946.00 | 112 694.00 | 10 252.00 | 122 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 341.00 | 126 226.00 | 33 115.00 | 159 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 538.00 | 313 229.00 | 112 309.00 | 425 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 172.00 | 59 938.00 | 441 234.00 | 501 172.00 |
BN En cours de production de biens | 215 298.00 | | 215 298.00 | 215 298.00 |
BT Marchandises | 789 512.00 | | 789 512.00 | 789 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 083.00 | 104 876.00 | 1 243 207.00 | 1 348 083.00 |
BZ Autres créances | 270 135.00 | | 270 135.00 | 270 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 190 629.00 | | 190 629.00 | 190 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 791.00 | 164 814.00 | 3 197 976.00 | 3 362 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 329.00 | 478 044.00 | 3 310 285.00 | 3 788 329.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 723 501.00 | 513 030.00 | | 723 501.00 |
DH Report à nouveau | | -2 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 353.00 | 213 226.00 | | 323 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 254.00 | 771 901.00 | | 1 095 254.00 |
DP Provisions pour risques | 61 991.00 | 57 716.00 | | 61 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 202.00 | 89 528.00 | | 96 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 193.00 | 147 244.00 | | 158 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 399.00 | 24 297.00 | | 16 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 148.00 | 808 087.00 | | 579 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 538.00 | 54 157.00 | | 145 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 820.00 | 1 135 683.00 | | 997 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 933.00 | 428 214.00 | | 317 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 838.00 | 2 450 437.00 | | 2 056 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 285.00 | 33 695 821.00 | | 3 310 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 579.00 | 2 668 189.00 | | 1 063 579.00 |
FD Production vendue biens | 885 069.00 | 908 350.00 | | 885 069.00 |
FG Production vendue services | 593 922.00 | 637 682.00 | | 593 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 756 811.00 | |
FM Production stockée | | | -45 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 991.00 | |
GE Autres charges | | | 42 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 674.00 | 4 950.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 5 930.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | 2 226.00 | | -4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 357.00 | 95 361.00 | | 102 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 489.00 | 5 965 714.00 | | 6 900 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 136.00 | 5 752 488.00 | | 6 577 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 353.00 | 2 132 261.00 | | 323 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 244.00 | 96 665.00 | 85 716.00 | 147 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 244.00 | 96 665.00 | 85 716.00 | 147 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 748.00 | 78 938.00 | 270 810.00 | 349 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 820.00 | 997 820.00 | | 997 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478.00 | | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 539.00 | | | 1 203 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
VB T. V. A. | 140 364.00 | | | 140 364.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 400.00 | 229 400.00 | | 229 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 386.00 | 1 505 163.00 | 1 452 231.00 | 1 650 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 300.00 | 1 632 168.00 | 279 112.00 | 1 911 300.00 |