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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
AP Constructions | 310 619.00 | 295 978.00 | 14 641.00 | 310 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 539.00 | 231 013.00 | 4 526.00 | 235 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 111.00 | 587 893.00 | 454 218.00 | 1 042 111.00 |
BT Marchandises | 231 931.00 | | 231 931.00 | 231 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
BZ Autres créances | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 491 686.00 | | 491 686.00 | 491 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 435.00 | | 977 435.00 | 977 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 546.00 | 587 893.00 | 1 431 653.00 | 2 019 546.00 |
CU Autres participations | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 596 513.00 | | | 596 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 202.00 | | | 118 202.00 |
DL TOTAL (I) | 758 715.00 | | | 758 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 360.00 | | | 266 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 527.00 | | | 192 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 306.00 | | | 133 306.00 |
EA Autres dettes | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 938.00 | | | 672 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 653.00 | | | 1 431 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 307.00 | | | 480 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 406.00 | | 1 709 406.00 | 1 709 406.00 |
FG Production vendue services | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 149.00 | | 1 710 149.00 | 1 710 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 332.00 | | | 1 712 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 130.00 | | | 1 594 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 202.00 | | | 118 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 057.00 | | 2 136.00 | 1 050 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 081.00 | 1 042 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 081.00 | 607 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 647.00 | | | 382 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 005.00 | | 2 136.00 | 615 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 305.00 | 32 666.00 | 10 081.00 | 565 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 305.00 | 32 666.00 | 10 081.00 | 565 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 360.00 | 75 808.00 | 190 552.00 | 266 360.00 |
VI Groupe et associés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 555.00 | 103 668.00 | 44 887.00 | 148 555.00 |
VW T.V.A. | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 859.00 | 480 307.00 | 190 552.00 | 670 859.00 |