| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 684.00 | | 835 684.00 | 835 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 186.00 | 127 186.00 | | 127 186.00 |
AN Terrains | 391 212.00 | 12 617.00 | 378 595.00 | 391 212.00 |
AP Constructions | 19 918 944.00 | 13 164 530.00 | 6 754 414.00 | 19 918 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399 075.00 | 6 491 197.00 | 1 907 878.00 | 8 399 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531 361.00 | 4 176 737.00 | 1 354 624.00 | 5 531 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 791.00 | | 242 791.00 | 242 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 895 902.00 | 23 972 267.00 | 11 923 635.00 | 35 895 902.00 |
BT Marchandises | 13 256 968.00 | | 13 256 968.00 | 13 256 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 911.00 | | 467 911.00 | 467 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 017 098.00 | 982 974.00 | 22 034 124.00 | 23 017 098.00 |
BZ Autres créances | 1 591 227.00 | | 1 591 227.00 | 1 591 227.00 |
CF Disponibilités | 4 218 630.00 | | 4 218 630.00 | 4 218 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 580.00 | | 124 580.00 | 124 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 676 413.00 | 982 974.00 | 41 693 439.00 | 42 676 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 572 316.00 | 24 955 241.00 | 53 617 075.00 | 78 572 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CU Autres participations | 418 286.00 | | 418 286.00 | 418 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325 781.00 | 2 325 781.00 | | 2 325 781.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 15 243 736.00 | 14 873 671.00 | | 15 243 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 781.00 | 870 065.00 | | 1 477 781.00 |
DL TOTAL (I) | 20 862 298.00 | 19 884 517.00 | | 20 862 298.00 |
DP Provisions pour risques | 44 362.00 | 518 415.00 | | 44 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 362.00 | 518 415.00 | | 44 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 456 565.00 | 8 538 423.00 | | 16 456 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 240.00 | 3 012 103.00 | | 1 854 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 683.00 | 83 088.00 | | 467 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220 831.00 | 7 734 626.00 | | 11 220 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 863.00 | 2 432 423.00 | | 2 669 863.00 |
EA Autres dettes | 26 364.00 | 39 000.00 | | 26 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 869.00 | 111 105.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 710 415.00 | 21 950 768.00 | | 32 710 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 617 075.00 | 42 353 699.00 | | 53 617 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 005 640.00 | 24 527 584.00 | 143 533 224.00 | 119 005 640.00 |
FG Production vendue services | 1 503 840.00 | 298 867.00 | 1 802 706.00 | 1 503 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 509 480.00 | 24 826 451.00 | 145 335 931.00 | 120 509 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 468 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 720 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 523 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 362.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 491 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 941.00 | 57 338.00 | | 64 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 301.00 | 36 042.00 | | 15 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 242.00 | 93 379.00 | | 80 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 516.00 | 112 256.00 | | 75 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410.00 | 4 683.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 926.00 | 116 939.00 | | 78 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | -23 559.00 | | 1 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 000.00 | 77 460.00 | | 107 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 241.00 | 533 320.00 | | 388 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 733 281.00 | 105 437 756.00 | | 146 733 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 255 500.00 | 104 567 691.00 | | 145 255 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 781.00 | 870 065.00 | | 1 477 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 644 740.00 | | 2 219 222.00 | 34 644 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968 059.00 | 35 895 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 059.00 | 34 483 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 870.00 | | | 962 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 232 470.00 | | 2 218 972.00 | 33 232 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 400.00 | | 250.00 | 449 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 275 110.00 | 1 787 054.00 | 89 897.00 | 22 275 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 147 924.00 | 1 787 054.00 | 89 897.00 | 22 147 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 415.00 | 44 362.00 | 518 414.00 | 518 415.00 |
6T Sur comptes clients | 1 189 711.00 | 241 048.00 | 447 786.00 | 1 189 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 711.00 | 241 048.00 | 447 786.00 | 1 189 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 126.00 | 285 411.00 | 966 200.00 | 1 708 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 411.00 | 966 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220 831.00 | 11 220 831.00 | | 11 220 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 642.00 | 1 191 642.00 | | 1 191 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 816.00 | 926 816.00 | | 926 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 21 170 665.00 | 21 170 665.00 | | 21 170 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846 433.00 | 1 846 433.00 | | 1 846 433.00 |
VB T. V. A. | 537 215.00 | 537 215.00 | | 537 215.00 |
VC Groupe et associés | 512 821.00 | 512 821.00 | | 512 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 556 565.00 | 1 695 973.00 | 2 848 680.00 | 4 556 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 240.00 | 1 854 240.00 | | 1 854 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 648.00 | | | 1 400 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 388.00 | | | 1 783 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 549.00 | 300 549.00 | | 300 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 462.00 | 535 462.00 | | 535 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 754 195.00 | 24 754 195.00 | | 24 754 195.00 |
VW T.V.A. | 249 932.00 | 249 932.00 | | 249 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 242 732.00 | 29 382 140.00 | 2 848 680.00 | 32 242 732.00 |