| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429 337.00 | 2 334 919.00 | 94 419.00 | 2 429 337.00 |
AH Fonds commercial | 5 315 019.00 | | 5 315 019.00 | 5 315 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 12 172 266.00 | 8 571 069.00 | 3 601 198.00 | 12 172 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787 755.00 | 12 726 852.00 | 3 060 903.00 | 15 787 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489 125.00 | 4 997 250.00 | 1 491 875.00 | 6 489 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BF Prêts | 951 712.00 | | 951 712.00 | 951 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 192 634.00 | 28 630 088.00 | 14 562 545.00 | 43 192 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939 096.00 | 194 688.00 | 2 744 408.00 | 2 939 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534 142.00 | 715 795.00 | 6 818 348.00 | 7 534 142.00 |
BZ Autres créances | 13 854 136.00 | | 13 854 136.00 | 13 854 136.00 |
CF Disponibilités | 395 572.00 | | 395 572.00 | 395 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 821 306.00 | 910 483.00 | 23 910 824.00 | 24 821 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 013 940.00 | 29 540 572.00 | 38 473 368.00 | 68 013 940.00 |
CU Autres participations | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 216.00 | 5 677 216.00 | | 5 677 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 881 088.00 | 1 881 088.00 | | 1 881 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 224.00 | 462 224.00 | | 462 224.00 |
DG Autres réserves | 503 261.00 | 503 261.00 | | 503 261.00 |
DH Report à nouveau | -850 200.00 | 28 261.00 | | -850 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 343.00 | -878 461.00 | | -2 891 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 307.00 | 36 613.00 | | 18 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 551.00 | 7 710 201.00 | | 4 800 551.00 |
DP Provisions pour risques | 3 683 025.00 | 3 715 563.00 | | 3 683 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 683 025.00 | 3 715 563.00 | | 3 683 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 790.00 | 42 373.00 | | 41 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 791.00 | 113 184.00 | | 81 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998 777.00 | 10 712 129.00 | | 15 998 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009 535.00 | 6 301 648.00 | | 7 009 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 779.00 | 53 970.00 | | 37 779.00 |
EA Autres dettes | 6 664 282.00 | 20 880 754.00 | | 6 664 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 838.00 | 361 949.00 | | 155 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 989 792.00 | 38 466 006.00 | | 29 989 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 473 368.00 | 49 891 769.00 | | 38 473 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 438 870.00 | | 73 438 870.00 | 73 438 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 438 870.00 | | 73 438 870.00 | 73 438 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 990 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 920 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 901 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 863 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 285 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787 594.00 | |
GE Autres charges | | | 208 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 975 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 387.00 | 18 307.00 | | 116 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 616 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 087.00 | 634 647.00 | | 124 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 771.00 | 1 000.00 | | 9 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 470.00 | 668 509.00 | | 122 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 241.00 | 675 007.00 | | 132 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | -40 360.00 | | -8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 372.00 | -404 589.00 | | -200 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 056 983.00 | 81 533 727.00 | | 82 056 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 948 326.00 | 82 412 188.00 | | 84 948 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 891 343.00 | -878 461.00 | | -2 891 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 513 266.00 | | 3 055 322.00 | 40 513 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 014.00 | 166 940.00 | 43 192 634.00 | 209 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 744 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 014.00 | 166 940.00 | 34 451 259.00 | 209 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 659 826.00 | | 84 530.00 | 7 659 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 933 493.00 | | 2 893 720.00 | 31 933 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 947.00 | | 77 072.00 | 919 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280 137.00 | 2 483 005.00 | 133 053.00 | 26 280 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271 245.00 | 63 674.00 | | 2 271 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 008 892.00 | 2 419 331.00 | 133 053.00 | 24 008 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 715 563.00 | 787 594.00 | 820 131.00 | 3 715 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 194 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 431 200.00 | 715 795.00 | 431 200.00 | 431 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 200.00 | 910 483.00 | 431 200.00 | 431 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146 763.00 | 1 698 076.00 | 1 251 331.00 | 4 146 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 698 076.00 | 1 251 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998 777.00 | 15 998 777.00 | | 15 998 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127 255.00 | 3 127 255.00 | | 3 127 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898 146.00 | 2 898 146.00 | | 2 898 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -351 321.00 | -351 321.00 | | -351 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 838.00 | 155 838.00 | | 155 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UP Prêts | 951 712.00 | 951 712.00 | | 951 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 7 534 142.00 | 7 534 142.00 | | 7 534 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VC Groupe et associés | 11 309 524.00 | 11 309 524.00 | | 11 309 524.00 |
VI Groupe et associés | 7 097 394.00 | 7 097 394.00 | | 7 097 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 475.00 | 694 475.00 | | 694 475.00 |
VP Divers | 436 277.00 | 436 277.00 | | 436 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 083.00 | 803 083.00 | | 803 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 791.00 | 1 281 791.00 | | 1 281 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 457 832.00 | 22 457 832.00 | | 22 457 832.00 |
VW T.V.A. | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 989 792.00 | 29 989 792.00 | | 29 989 792.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 550.00 | | | 550.00 |