| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 179.00 | 17 525.00 | 6 653.00 | 24 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 963.00 | 129 119.00 | 343 844.00 | 472 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 590.00 | 103 518.00 | 105 072.00 | 208 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 717.00 | 250 162.00 | 467 555.00 | 717 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 808.00 | 3 670.00 | 92 139.00 | 95 808.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 196.00 | 45 474.00 | 263 723.00 | 309 196.00 |
BZ Autres créances | 164 178.00 | | 164 178.00 | 164 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 283.00 | 1 284.00 | 70 999.00 | 72 283.00 |
CF Disponibilités | 711 840.00 | | 711 840.00 | 711 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 506.00 | 50 427.00 | 1 327 079.00 | 1 377 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 223.00 | 300 589.00 | 1 794 634.00 | 2 095 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 709 925.00 | 640 104.00 | | 709 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 466.00 | 169 820.00 | | 84 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 990.00 | 1 018 925.00 | | 1 090 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 436.00 | 44 574.00 | | 321 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 673.00 | 62 982.00 | | 62 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 824.00 | 6 368.00 | | 11 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 257.00 | 309 629.00 | | 219 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 065.00 | 114 684.00 | | 88 065.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 2 502.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 644.00 | 540 751.00 | | 703 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 634.00 | 1 559 676.00 | | 1 794 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 396.00 | 534 384.00 | | 451 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 369.00 | | 381 825.00 | 448 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 477.00 | 717 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 477.00 | 681 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 576.00 | | 6 603.00 | 17 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 808.00 | | 375 222.00 | 418 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 204.00 | 64 868.00 | 111 910.00 | 297 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | 2 035.00 | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 714.00 | 62 833.00 | 111 910.00 | 281 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 674.00 | 93.00 | 98.00 | 3 674.00 |
6T Sur comptes clients | 35 508.00 | 11 733.00 | 1 768.00 | 35 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 807.00 | 477.00 | | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 989.00 | 12 304.00 | 1 866.00 | 39 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 989.00 | 12 304.00 | 1 866.00 | 39 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 733.00 | 1 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 254 628.00 | 254 628.00 | | 254 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VB T. V. A. | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 436.00 | 81 013.00 | 240 424.00 | 321 436.00 |
VI Groupe et associés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 170.00 | | | 316 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 990.00 | 475 990.00 | | 475 990.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 820.00 | 451 396.00 | 240 424.00 | 691 820.00 |