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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 919.00 | 165 000.00 | 16 919.00 | 181 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | 571.00 | 7 015.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 049.00 | 165 571.00 | 46 478.00 | 212 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 981.00 | 228 502.00 | 46 478.00 | 274 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 334 490.00 | | | 334 490.00 |
DH Report à nouveau | -593 680.00 | | | -593 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 134.00 | | | -34 134.00 |
DL TOTAL (I) | -232 824.00 | | | -232 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 203.00 | | | 273 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 203.00 | | | 273 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 961.00 | 44 143.00 | 48 105.00 | 3 961.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | 11.00 | 70.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020.00 | 44 155.00 | 48 175.00 | 4 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 055.00 | | | -13 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 134.00 | | | -34 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | 100.00 | 6 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 571.00 | 472.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 668.00 | 571.00 | 472.00 | 177 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 868.00 | 571.00 | 572.00 | 183 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VI Groupe et associés | 247 556.00 | 247 556.00 | | 247 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VP Divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 203.00 | 273 203.00 | | 273 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
ST Autres comptes | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793.00 | | | 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 024.00 | | | 26 024.00 |