| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
AP Constructions | 1 312 722.00 | 1 281 790.00 | 30 932.00 | 1 312 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 214.00 | 1 824.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 000.00 | 112 176.00 | 51 824.00 | 164 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 592.00 | 1 394 180.00 | 2 721 412.00 | 4 115 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 295.00 | | 339 295.00 | 339 295.00 |
BZ Autres créances | 3 005 835.00 | | 3 005 835.00 | 3 005 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 611 617.00 | 29 409.00 | 2 582 209.00 | 2 611 617.00 |
CF Disponibilités | 5 137 556.00 | | 5 137 556.00 | 5 137 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 096 406.00 | 29 409.00 | 11 066 997.00 | 11 096 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 211 998.00 | 1 423 589.00 | 13 788 409.00 | 15 211 998.00 |
CU Autres participations | 2 610 365.00 | | 2 610 365.00 | 2 610 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 960.00 | 690 360.00 | | 700 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 501 882.00 | 4 326 004.00 | | 4 501 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 036.00 | 66 232.00 | | 69 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 659 922.00 | 5 659 922.00 | | 5 659 922.00 |
DG Autres réserves | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 110.00 | 1 227 110.00 | | 1 227 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 913.00 | 258 828.00 | | 1 077 913.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 13 409 407.00 | 12 400 972.00 | | 13 409 407.00 |
DP Provisions pour risques | 29 909.00 | 27 572.00 | | 29 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 909.00 | 27 572.00 | | 29 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 393.00 | 40 520.00 | | 16 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 795.00 | 32 391.00 | | 50 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 7 995.00 | | 11 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 495.00 | 73 512.00 | | 165 495.00 |
EA Autres dettes | 104 855.00 | 42 719.00 | | 104 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 094.00 | 197 137.00 | | 349 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 788 409.00 | 12 625 681.00 | | 13 788 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 679 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 679 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | -278 846.00 | | 11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 697.00 | 1 168 598.00 | | 2 174 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 784.00 | 909 770.00 | | 1 096 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 913.00 | 258 828.00 | | 1 077 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 776.00 | | 3 816.00 | 4 111 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 411.00 | | 2 816.00 | 1 499 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612 365.00 | | 1 000.00 | 2 612 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 363.00 | 50 817.00 | | 1 343 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 363.00 | 50 817.00 | | 1 343 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 572.00 | 29 909.00 | 27 572.00 | 27 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 572.00 | 29 909.00 | 27 572.00 | 27 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 909.00 | 27 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 495.00 | 165 495.00 | | 165 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 295.00 | 339 295.00 | | 339 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VI Groupe et associés | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005 835.00 | 3 005 835.00 | | 3 005 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 233.00 | 3 347 233.00 | 3 000.00 | 3 350 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 094.00 | 344 428.00 | | 349 094.00 |