| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 881.00 | | 1 494 881.00 | 1 494 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 644.00 | 174 266.00 | 42 377.00 | 216 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 305.00 | 461 026.00 | 630 279.00 | 1 091 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 410.00 | 641 342.00 | 2 248 067.00 | 2 889 410.00 |
BT Marchandises | 414 716.00 | 17 044.00 | 397 672.00 | 414 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 460.00 | 6 863.00 | 294 596.00 | 301 460.00 |
BZ Autres créances | 262 017.00 | | 262 017.00 | 262 017.00 |
CF Disponibilités | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 274.00 | 23 907.00 | 1 179 366.00 | 1 203 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 684.00 | 665 250.00 | 3 427 434.00 | 4 092 684.00 |
CU Autres participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 395.00 | 909 968.00 | | 1 052 395.00 |
DH Report à nouveau | 152 797.00 | 152 797.00 | | 152 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 158.00 | 292 427.00 | | 168 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 805.00 | 50 555.00 | | 41 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 158.00 | 1 900 749.00 | | 1 910 158.00 |
DP Provisions pour risques | 16 150.00 | 9 150.00 | | 16 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 150.00 | 9 150.00 | | 16 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 160.00 | 371 661.00 | | 495 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 473.00 | 267 608.00 | | 251 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 873.00 | 32 722.00 | | 35 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 133.00 | 314 018.00 | | 347 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 299.00 | 382 355.00 | | 342 299.00 |
EA Autres dettes | 29 184.00 | 30 970.00 | | 29 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 125.00 | 1 399 336.00 | | 1 501 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 434.00 | 3 309 236.00 | | 3 427 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 077.00 | 1 085 858.00 | | 1 094 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 463.00 | 1 785.00 | 4 515 248.00 | 4 513 463.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 698.00 | 1 785.00 | 4 515 483.00 | 4 513 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 171.00 | 74 898.00 | | 22 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 9 352.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 163.00 | 9 352.00 | | 49 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 603.00 | 1 113.00 | | 164 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 9 150.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 603.00 | 10 263.00 | | 171 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 439.00 | -911.00 | | -122 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 046.00 | 46 409.00 | | 29 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 653.00 | 116 646.00 | | 41 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 761.00 | 4 798 199.00 | | 4 636 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 602.00 | 4 505 772.00 | | 4 468 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 158.00 | 292 427.00 | | 168 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 864.00 | | | 2 843 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 800.00 | | | 1 262 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 901.00 | 163 184.00 | 134 742.00 | 612 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 851.00 | 163 184.00 | 134 742.00 | 606 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 150.00 | 7 000.00 | | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | 7 000.00 | | 9 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 133.00 | 347 133.00 | | 347 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 658.00 | 280 658.00 | | 280 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
UX Autres créances clients | 262 018.00 | | | 262 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301 460.00 | | | 301 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 161.00 | 123 986.00 | 319 763.00 | 495 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 602.00 | | | 227 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
VP Divers | 281 755.00 | | | 281 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 299.00 | 342 299.00 | | 342 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 578.00 | 679 544.00 | 77 034.00 | 756 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 252.00 | 1 094 077.00 | 319 763.00 | 1 465 252.00 |