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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 364.00 | 52 675.00 | 1 689.00 | 54 364.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 3 000.00 | 13 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 401 587.00 | 260 198.00 | 141 388.00 | 401 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 024.00 | 547 801.00 | 66 222.00 | 614 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 936.00 | 920 057.00 | 508 879.00 | 1 428 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 080.00 | 215 394.00 | 394 686.00 | 610 080.00 |
BZ Autres créances | 216 314.00 | 44 107.00 | 172 207.00 | 216 314.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 672.00 | | 208 672.00 | 208 672.00 |
CF Disponibilités | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 612.00 | 259 501.00 | 845 111.00 | 1 104 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 549.00 | 1 179 559.00 | 1 353 990.00 | 2 533 549.00 |
CU Autres participations | 295 665.00 | 10 000.00 | 285 665.00 | 295 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
DG Autres réserves | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
DH Report à nouveau | -277 381.00 | | | -277 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 093.00 | | | -119 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 270.00 | | | 249 270.00 |
DL TOTAL (I) | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 834.00 | | | 458 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 623.00 | | | 473 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
EA Autres dettes | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 032.00 | | | 1 137 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 990.00 | | | 1 353 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 493.00 | | | 688 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 207.00 | | 1 291 207.00 | 1 291 207.00 |
FD Production vendue biens | 5 828 763.00 | | 5 828 763.00 | 5 828 763.00 |
FG Production vendue services | 553 299.00 | | 553 299.00 | 553 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 269.00 | | 7 673 269.00 | 7 673 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 603 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 370.00 | | | -33 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 765.00 | | | 7 709 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 858.00 | | | 7 828 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 093.00 | | | -119 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 044.00 | | 8 892.00 | 1 420 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 133.00 | | 8 860.00 | 1 069 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 547.00 | | 32.00 | 296 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 852.00 | 35 206.00 | | 874 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 342.00 | 8 333.00 | | 44 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 510.00 | 26 872.00 | | 830 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 164 362.00 | 51 032.00 | | 164 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 469.00 | 51 032.00 | | 218 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 469.00 | 61 032.00 | | 228 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 610 080.00 | 610 080.00 | | 610 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VC Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 161.00 | | 347 161.00 | 347 161.00 |
VI Groupe et associés | 372 244.00 | 372 244.00 | | 372 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 371.00 | | | 446 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 349.00 | | | 457 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 336.00 | 868 421.00 | 915.00 | 869 336.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 032.00 | 688 493.00 | 448 539.00 | 1 137 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
ST Autres comptes | 307 768.00 | | | 307 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 294 782.00 | | | 294 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 208.00 | | | 790 208.00 |