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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 855.00 | 104 767.00 | 129 088.00 | 233 855.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
AN Terrains | 2 144 670.00 | | 2 144 670.00 | 2 144 670.00 |
AP Constructions | 16 430 775.00 | 6 602 316.00 | 9 828 460.00 | 16 430 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877 326.00 | 5 159 153.00 | 718 173.00 | 5 877 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974 262.00 | 4 328 976.00 | 2 645 286.00 | 6 974 262.00 |
AX Avances et acomptes | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639 179.00 | | 1 639 179.00 | 1 639 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 802.00 | | 286 802.00 | 286 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 947 548.00 | 16 195 212.00 | 17 752 336.00 | 33 947 548.00 |
BT Marchandises | 6 223 026.00 | 123 517.00 | 6 099 509.00 | 6 223 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 850.00 | 303.00 | 1 472 547.00 | 1 472 850.00 |
BZ Autres créances | 1 719 680.00 | | 1 719 680.00 | 1 719 680.00 |
CF Disponibilités | 1 292 772.00 | | 1 292 772.00 | 1 292 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 855 289.00 | 123 820.00 | 10 731 469.00 | 10 855 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 802 837.00 | 16 319 032.00 | 28 483 806.00 | 44 802 837.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 168.00 | | | 1 581 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
DG Autres réserves | 2 671 633.00 | | | 2 671 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 882.00 | | | 930 882.00 |
DK Provisions réglementées | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 073.00 | | | 5 351 073.00 |
DP Provisions pour risques | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 272 982.00 | | | 12 272 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 213.00 | | | 615 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574 128.00 | | | 6 574 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470 146.00 | | | 2 470 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
EA Autres dettes | 973 043.00 | | | 973 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 950 747.00 | | | 22 950 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 483 806.00 | | | 28 483 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 848 973.00 | | | 12 848 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 338.00 | | | 481 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 888 771.00 | | 86 888 771.00 | 86 888 771.00 |
FD Production vendue biens | 6 632 036.00 | | 6 632 036.00 | 6 632 036.00 |
FG Production vendue services | 2 294 709.00 | | 2 294 709.00 | 2 294 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 815 516.00 | | 95 815 516.00 | 95 815 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 516 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 009 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 054 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 643 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 820.00 | |
GE Autres charges | | | 84 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 795 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543 631.00 | | | 543 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 462.00 | | | 207 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 403.00 | | | 297 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 735.00 | | | 205 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 050.00 | | | 197 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 329 346.00 | | | 97 329 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 398 464.00 | | | 96 398 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 882.00 | | | 930 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 927 734.00 | | 2 849 437.00 | 32 927 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 551 951.00 | | 2 105 981.00 | 1 551 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560 252.00 | 269 371.00 | 33 947 548.00 | 1 560 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | 269 371.00 | 31 525 985.00 | 8 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 806.00 | | 203 776.00 | 111 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 815 311.00 | | 988 345.00 | 30 815 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 617.00 | | 1 657 316.00 | 2 000 617.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 620 109.00 | 1 665 789.00 | 90 687.00 | 14 620 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 004.00 | 36 763.00 | | 68 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 552 106.00 | 1 629 026.00 | 90 687.00 | 14 552 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 968.00 | 5 305.00 | | 3 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 797.00 | 123 517.00 | 133 797.00 | 133 797.00 |
6T Sur comptes clients | | 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 797.00 | 123 820.00 | 133 797.00 | 133 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 749.00 | 129 125.00 | 133 797.00 | 319 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 820.00 | 133 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574 128.00 | 6 574 128.00 | | 6 574 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 078.00 | 1 103 078.00 | | 1 103 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 124.00 | 895 124.00 | | 895 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 043.00 | 653 540.00 | 254 325.00 | 973 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 802.00 | | 286 802.00 | 286 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 472.00 | 1 472 472.00 | | 1 472 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VC Groupe et associés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 338.00 | 481 338.00 | | 481 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 791 643.00 | 2 039 517.00 | 7 237 770.00 | 11 791 643.00 |
VI Groupe et associés | 607 339.00 | 607 339.00 | | 607 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 019 552.00 | | | 2 019 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 922.00 | 361 922.00 | | 361 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 982.00 | 1 632 982.00 | | 1 632 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 293.00 | 3 339 491.00 | 286 802.00 | 3 626 293.00 |
VW T.V.A. | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 920 603.00 | 12 848 973.00 | 7 492 095.00 | 22 920 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | 345.00 | | 373.00 |