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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 797.00 | | 480 797.00 | 480 797.00 |
AP Constructions | 1 169 263.00 | 748 659.00 | 420 604.00 | 1 169 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 131.00 | 79 657.00 | 4 474.00 | 84 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417 481.00 | | 417 481.00 | 417 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 672.00 | 828 316.00 | 1 323 356.00 | 2 151 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 719.00 | 164.00 | 11 555.00 | 11 719.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 040.00 | | 400 040.00 | 400 040.00 |
CF Disponibilités | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 306.00 | 164.00 | 492 142.00 | 492 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 978.00 | 828 480.00 | 1 815 498.00 | 2 643 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 377.00 | 181 377.00 | | 181 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DG Autres réserves | 1 212 023.00 | 1 239 759.00 | | 1 212 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 921.00 | 132 394.00 | | 143 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 474.00 | 1 571 683.00 | | 1 555 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 527.00 | 187 986.00 | | 152 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 373.00 | 97 121.00 | | 90 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 12 183.00 | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 16 683.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 455.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 024.00 | 314 534.00 | | 260 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 498.00 | 1 886 217.00 | | 1 815 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 183.00 | | 326 183.00 | 326 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 183.00 | | 326 183.00 | 326 183.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 968.00 | 57 614.00 | | 55 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 448.00 | 340 437.00 | | 360 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 526.00 | 208 043.00 | | 216 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 921.00 | 132 394.00 | | 143 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 212.00 | | 164 000.00 | 1 991 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 2 151 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 1 734 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 256.00 | | | 1 737 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 481.00 | | 164 000.00 | 253 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 560.00 | 62 295.00 | 3 539.00 | 769 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 085.00 | 62 295.00 | 3 064.00 | 769 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 633.00 | 36 836.00 | 115 797.00 | 152 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 024.00 | 144 227.00 | 115 797.00 | 260 024.00 |