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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 947.00 | 65 898.00 | 3 049.00 | 68 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 15 067.00 | 44 889.00 | 59 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349 289.00 | 1 214 411.00 | 7 134 879.00 | 8 349 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
BZ Autres créances | 727 473.00 | | 727 473.00 | 727 473.00 |
CF Disponibilités | 1 272 489.00 | | 1 272 489.00 | 1 272 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 903.00 | | 2 170 903.00 | 2 170 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 520 192.00 | 1 214 411.00 | 9 305 781.00 | 10 520 192.00 |
CU Autres participations | 8 219 527.00 | 1 133 446.00 | 7 086 081.00 | 8 219 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 365 630.00 | 4 365 630.00 | | 4 365 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 302.00 | 1 321 302.00 | | 1 321 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 563.00 | 436 563.00 | | 436 563.00 |
DG Autres réserves | 4 563.00 | 3 190.00 | | 4 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875 616.00 | 2 274 875.00 | | 2 875 616.00 |
DK Provisions réglementées | 8 447.00 | 7 274.00 | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 012 121.00 | 8 408 834.00 | | 9 012 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 47 401.00 | | 70 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 010.00 | 215 629.00 | | 131 010.00 |
EA Autres dettes | 91 909.00 | 416 699.00 | | 91 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 660.00 | 679 863.00 | | 293 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 781.00 | 9 088 697.00 | | 9 305 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 428.00 | | 1 679 428.00 | 1 679 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 428.00 | | 1 679 428.00 | 1 679 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 758 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 500.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 627.00 | 13 403.00 | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | 17 799.00 | | 7 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 1 460.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | 1 460.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 16 340.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 023.00 | 94 562.00 | | 99 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 957.00 | 3 957 257.00 | | 4 520 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 341.00 | 1 682 381.00 | | 1 645 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875 616.00 | 2 274 875.00 | | 2 875 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 346 990.00 | | 28 318.00 | 8 346 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 019.00 | 8 349 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 019.00 | 59 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | | 28 318.00 | 57 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220 387.00 | | | 8 220 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 149.00 | 15 835.00 | 26 019.00 | 91 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 342.00 | 5 556.00 | | 60 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 807.00 | 10 279.00 | 26 019.00 | 30 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 274.00 | 6 800.00 | 5 627.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 051.00 | | 64 605.00 | 1 198 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 325.00 | 6 800.00 | 70 232.00 | 1 205 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -53 159.00 | | -53 159.00 | -53 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
VB T. V. A. | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VC Groupe et associés | 708 584.00 | | | 708 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 274.00 | 899 274.00 | | 899 274.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 501.00 | 293 660.00 | -53 158.00 | 240 501.00 |