| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 627 216.00 | 5 424 297.00 | 1 202 918.00 | 6 627 216.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 222 008.00 | | 222 008.00 | 222 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 449 550.00 | 90 986 801.00 | 2 462 749.00 | 93 449 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 054 773.00 | 47 946 367.00 | 3 108 405.00 | 51 054 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917 623.00 | | 2 917 623.00 | 2 917 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 732 782.00 | | 732 782.00 | 732 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 128 189.00 | 144 357 466.00 | 10 770 722.00 | 155 128 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 244 000.00 | | 35 244 000.00 | 35 244 000.00 |
BZ Autres créances | 205 743 024.00 | | 205 743 024.00 | 205 743 024.00 |
CF Disponibilités | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065 809.00 | | 5 065 809.00 | 5 065 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 150 349.00 | | 246 150 349.00 | 246 150 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 401 248.00 | 144 357 466.00 | 257 043 781.00 | 401 401 248.00 |
CU Autres participations | 124 234.00 | | 124 234.00 | 124 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 537 213.00 | 154 634 841.00 | | 162 537 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 011 262.00 | 7 902 372.00 | | 7 011 262.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025 418.00 | 1 464 901.00 | | 1 025 418.00 |
DL TOTAL (I) | 170 617 894.00 | 164 046 114.00 | | 170 617 894.00 |
DP Provisions pour risques | 574 810.00 | 620 802.00 | | 574 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 589 535.00 | 12 692 257.00 | | 30 589 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 164 345.00 | 13 313 059.00 | | 31 164 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 3 138.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533 392.00 | 5 624 879.00 | | 5 533 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 626 159.00 | 23 464 438.00 | | 23 626 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780 618.00 | 17 340 807.00 | | 20 780 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 436.00 | 1 273 157.00 | | 869 436.00 |
EA Autres dettes | 4 408 243.00 | 14 333 820.00 | | 4 408 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 221 225.00 | 62 040 242.00 | | 55 221 225.00 |
ED (V) | 40 316.00 | 29 669.00 | | 40 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 043 781.00 | 239 429 086.00 | | 257 043 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 533 392.00 | | | 5 533 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 630 000.00 | | 144 630 000.00 | 144 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 630 000.00 | | 144 630 000.00 | 144 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 285 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 370 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 533 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 001 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 710.00 | |
GE Autres charges | | | 352 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 673 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 387 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 684 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 700 000.00 | 12 260 000.00 | | 23 700 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 759.00 | 165 837.00 | | 111 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 494 208.00 | 995 668.00 | | 5 494 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 305 968.00 | 13 421 506.00 | | 29 305 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014 170.00 | 343 343.00 | | 5 014 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 537.00 | 54 421.00 | | 125 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 374 726.00 | 11 688 510.00 | | 23 374 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 514 433.00 | 12 086 275.00 | | 28 514 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 535.00 | 1 335 231.00 | | 791 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 442 268.00 | 1 492 815.00 | | 1 442 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 346 179.00 | -23 915 294.00 | | -20 346 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 629 578.00 | 166 147 877.00 | | 180 629 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 618 316.00 | 158 245 505.00 | | 173 618 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 011 262.00 | 7 902 372.00 | | 7 011 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 383 907.00 | | 5 594 630.00 | 161 383 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 221.00 | 857 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850 348.00 | 155 128 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687 095.00 | 6 849 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 132 031.00 | 147 421 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 288 693.00 | | 247 626.00 | 7 288 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 253 452.00 | | 5 300 525.00 | 153 253 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 760.00 | | 46 477.00 | 841 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 339 430.00 | 5 839 424.00 | 8 821 387.00 | 147 339 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608 242.00 | 281 142.00 | 465 086.00 | 5 608 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 731 188.00 | 5 558 282.00 | 8 356 301.00 | 141 731 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 464 901.00 | 384 109.00 | 823 591.00 | 1 464 901.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 313 059.00 | 23 203 327.00 | 5 352 041.00 | 13 313 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800 597.00 | 23 587 436.00 | 6 198 270.00 | 14 800 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 710.00 | 681 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 374 726.00 | 5 494 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 533 392.00 | 1 064 777.00 | 4 468 615.00 | 5 533 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 626 159.00 | 23 626 159.00 | | 23 626 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575 556.00 | 8 575 556.00 | | 8 575 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378 086.00 | 6 378 086.00 | | 6 378 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 436.00 | 869 436.00 | | 869 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 944.00 | 1 530 944.00 | | 1 530 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 782.00 | | 732 782.00 | 732 782.00 |
UX Autres créances clients | 35 244 000.00 | 35 244 000.00 | | 35 244 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605 562.00 | 605 562.00 | | 605 562.00 |
VB T. V. A. | 1 169 473.00 | 1 169 473.00 | | 1 169 473.00 |
VC Groupe et associés | 172 195 554.00 | 100 866 338.00 | 71 329 216.00 | 172 195 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 877 299.00 | 2 877 299.00 | | 2 877 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729 997.00 | 729 997.00 | | 729 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 975.00 | 1 314 975.00 | | 1 314 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 042 436.00 | 31 042 436.00 | | 31 042 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065 809.00 | 4 590 126.00 | 475 683.00 | 5 065 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 785 616.00 | 174 247 935.00 | 72 537 681.00 | 246 785 616.00 |
VW T.V.A. | 4 512 000.00 | 4 512 000.00 | | 4 512 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 221 225.00 | 50 752 610.00 | 4 468 615.00 | 55 221 225.00 |