| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774 868.00 | 2 773 160.00 | 1 708.00 | 2 774 868.00 |
AH Fonds commercial | 28 131 227.00 | 8 828 000.00 | 19 303 226.00 | 28 131 227.00 |
AN Terrains | 2 436 502.00 | 1 324 969.00 | 1 111 533.00 | 2 436 502.00 |
AP Constructions | 26 256 282.00 | 20 941 298.00 | 5 314 984.00 | 26 256 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 897 605.00 | 22 511 174.00 | 5 386 431.00 | 27 897 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 978.00 | 1 167 736.00 | 114 242.00 | 1 281 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 440.00 | | 244 440.00 | 244 440.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 031 900.00 | 57 546 336.00 | 31 485 564.00 | 89 031 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 255 544.00 | | 6 255 544.00 | 6 255 544.00 |
BN En cours de production de biens | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 463 821.00 | 12 626.00 | 7 451 195.00 | 7 463 821.00 |
BT Marchandises | 213 532.00 | | 213 532.00 | 213 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 917.00 | | 180 917.00 | 180 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 418 680.00 | 479 864.00 | 50 938 816.00 | 51 418 680.00 |
BZ Autres créances | 38 385 334.00 | | 38 385 334.00 | 38 385 334.00 |
CF Disponibilités | 538 641.00 | | 538 641.00 | 538 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 956.00 | | 450 956.00 | 450 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 045 454.00 | 492 490.00 | 104 552 963.00 | 105 045 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 077 354.00 | 58 038 826.00 | 136 038 528.00 | 194 077 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 778 400.00 | 21 778 400.00 | | 21 778 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 177 840.00 | 2 177 840.00 | | 2 177 840.00 |
DG Autres réserves | 10 798 849.00 | 9 054 920.00 | | 10 798 849.00 |
DH Report à nouveau | | 3 964 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370 012.00 | 3 079 528.00 | | 7 370 012.00 |
DK Provisions réglementées | 622 015.00 | 145 064.00 | | 622 015.00 |
DL TOTAL (I) | 42 747 117.00 | 40 200 153.00 | | 42 747 117.00 |
DP Provisions pour risques | 282 617.00 | 527 481.00 | | 282 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 770 198.00 | 6 222 633.00 | | 4 770 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 052 815.00 | 6 750 114.00 | | 5 052 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869 848.00 | 14 375 053.00 | | 5 869 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 007 297.00 | 45 703 195.00 | | 53 007 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 319 130.00 | 6 141 208.00 | | 11 319 130.00 |
EA Autres dettes | 18 042 321.00 | 9 339 488.00 | | 18 042 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 238 596.00 | 75 558 944.00 | | 88 238 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 038 528.00 | 122 509 212.00 | | 136 038 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 588 973.00 | 75 558 944.00 | | 84 588 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 158 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 238 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 456 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 853 719.00 | |
FM Production stockée | | | 2 153 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 033 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 029 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 673 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 732 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 068 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 534 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 302 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 026 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 007 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 084 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 437 543.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 140.00 | 6 389.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 453 342.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 30 651.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 572.00 | 468 627.00 | | 209 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 091.00 | 3 705.00 | | 479 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 664.00 | 502 984.00 | | 698 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 374.00 | -49 642.00 | | -696 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 810 212.00 | 243 386.00 | | 810 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207 920.00 | 807 812.00 | | 2 207 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 618 184.00 | 180 384 956.00 | | 238 618 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 248 172.00 | 177 305 428.00 | | 231 248 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 370 012.00 | 3 079 528.00 | | 7 370 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 148 401.00 | 1 602 459.00 | 11 718 960.00 | 99 148 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 014 492.00 | 1 975.00 | 110 372.00 | 31 014 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 624 484.00 | 1 600 484.00 | 10 108 162.00 | 66 624 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 425.00 | | 1 500 425.00 | 1 509 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 932 057.00 | 2 502 776.00 | 9 716 497.00 | 55 932 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881 311.00 | 2 221.00 | 110 372.00 | 2 881 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 050 746.00 | 2 500 555.00 | 9 606 125.00 | 53 050 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 064.00 | 479 091.00 | 2 140.00 | 145 064.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750 114.00 | 6 397.00 | 1 703 696.00 | 6 750 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895 178.00 | 485 488.00 | 1 705 836.00 | 6 895 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 397.00 | 1 703 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 091.00 | 2 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 007 297.00 | 53 007 297.00 | | 53 007 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319 130.00 | 11 319 130.00 | | 11 319 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 042 321.00 | 18 042 321.00 | | 18 042 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 418 680.00 | 51 418 680.00 | | 51 418 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869 848.00 | 2 220 225.00 | | 5 869 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 385 334.00 | 38 385 334.00 | | 38 385 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 956.00 | 450 956.00 | | 450 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 263 970.00 | 90 254 970.00 | 9 000.00 | 90 263 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 238 596.00 | 84 588 973.00 | | 88 238 596.00 |