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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 618.00 | 85 322.00 | 2 296.00 | 87 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 199.00 | 38 999.00 | 200.00 | 39 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 681.00 | 125 061.00 | 2 620.00 | 127 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BZ Autres créances | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
CF Disponibilités | 486 789.00 | | 486 789.00 | 486 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 550.00 | | 657 550.00 | 657 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 231.00 | 125 061.00 | 660 170.00 | 785 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 600.00 | 394 600.00 | | 394 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
DG Autres réserves | 44 031.00 | 44 001.00 | | 44 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 060.00 | 32 030.00 | | 51 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 550.00 | 20 613.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 543 700.00 | 530 703.00 | | 543 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 462.00 | 6 957.00 | | 27 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 017.00 | 13 341.00 | | 12 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 025.00 | 68 040.00 | | 43 025.00 |
EA Autres dettes | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 470.00 | 126 527.00 | | 116 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 170.00 | 657 230.00 | | 660 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 940.00 | 115 345.00 | | 88 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 039.00 | | 609 039.00 | 609 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 039.00 | | 609 039.00 | 609 039.00 |
FM Production stockée | | | -68 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | 422.00 | | 3 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 063.00 | 123 638.00 | | 6 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788.00 | 124 059.00 | | 9 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 84 953.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 757.00 | 39 107.00 | | 9 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 4 528.00 | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 421.00 | 664 261.00 | | 563 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 361.00 | 632 231.00 | | 512 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 060.00 | 32 030.00 | | 51 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 998.00 | 44 846.00 | | 25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 031.00 | | 650.00 | 127 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 166.00 | | 650.00 | 126 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 394.00 | 1 666.00 | | 123 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 654.00 | 1 666.00 | | 122 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 27 462.00 | -67.00 | | 27 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VP Divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 780.00 | 76 655.00 | 124.00 | 76 780.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 470.00 | 88 940.00 | | 116 470.00 |