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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 522.00 | 964.00 | 140 558.00 | 141 522.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 627.00 | 964.00 | 149 663.00 | 150 627.00 |
CU Autres participations | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 263.00 | 276 563.00 | | 129 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 553.00 | 39 700.00 | | -6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 131 510.00 | 325 063.00 | | 131 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | 3 972.00 | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 6 471.00 | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 153.00 | 10 478.00 | | 18 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 663.00 | 335 541.00 | | 149 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 41 674.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553.00 | 1 974.00 | | 6 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 553.00 | 39 700.00 | | -6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 522.00 | | | 141 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VP Divers | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |