| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 592.00 | 13 385.00 | 206.00 | 13 592.00 |
AN Terrains | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 2 178 683.00 | 2 027 745.00 | 150 938.00 | 2 178 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365 896.00 | 3 690 320.00 | 675 576.00 | 4 365 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 079.00 | 161 591.00 | 33 487.00 | 195 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 613 841.00 | 5 893 043.00 | 7 720 798.00 | 13 613 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 818.00 | 259 032.00 | 1 175 785.00 | 1 434 818.00 |
BN En cours de production de biens | 367 260.00 | 11 918.00 | 355 341.00 | 367 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 054.00 | 223 120.00 | 284 934.00 | 508 054.00 |
BT Marchandises | 50 713.00 | 32 250.00 | 18 462.00 | 50 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 735.00 | 188 311.00 | 1 763 424.00 | 1 951 735.00 |
BZ Autres créances | 1 795 364.00 | | 1 795 364.00 | 1 795 364.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 644.00 | 714 632.00 | 5 461 011.00 | 6 175 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 789 485.00 | 6 607 676.00 | 13 181 809.00 | 19 789 485.00 |
CU Autres participations | 6 731 007.00 | | 6 731 007.00 | 6 731 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 165.00 | 2 091 165.00 | | 2 091 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 434.00 | 193 434.00 | | 193 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 321.00 | 226 321.00 | | 226 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
DG Autres réserves | 8 752 284.00 | 7 889 267.00 | | 8 752 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 427.00 | 863 016.00 | | 149 427.00 |
DL TOTAL (I) | 11 446 775.00 | 11 297 347.00 | | 11 446 775.00 |
DP Provisions pour risques | 234 951.00 | 267 690.00 | | 234 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 951.00 | 267 690.00 | | 234 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 194.00 | 1 014 914.00 | | 661 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 830.00 | 682 309.00 | | 529 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
EA Autres dettes | 170 681.00 | 57 718.00 | | 170 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 082.00 | 1 754 941.00 | | 1 500 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 181 809.00 | 13 319 979.00 | | 13 181 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 082.00 | 1 754 941.00 | | 1 500 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 968.00 | 95 556.00 | 1 143 524.00 | 1 047 968.00 |
FD Production vendue biens | 7 107 401.00 | 1 082 541.00 | 8 189 942.00 | 7 107 401.00 |
FG Production vendue services | 49 734.00 | 21 557.00 | 71 291.00 | 49 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 205 104.00 | 1 199 654.00 | 9 404 758.00 | 8 205 104.00 |
FM Production stockée | | | -35 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 439 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 6 848.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 6 848.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 84.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 84.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 6 763.00 | | 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 391.00 | 291 448.00 | | 118 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 151.00 | 11 048 256.00 | | 9 444 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 723.00 | 10 185 239.00 | | 9 294 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 427.00 | 863 016.00 | | 149 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 915 529.00 | | 724 803.00 | 12 915 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 492.00 | 13 613 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 492.00 | 6 869 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 614.00 | | 3 977.00 | 9 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174 906.00 | | 720 826.00 | 6 174 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731 007.00 | | | 6 731 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792 204.00 | 119 285.00 | 18 446.00 | 5 792 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 4 953.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783 771.00 | 114 331.00 | 18 446.00 | 5 783 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 690.00 | 37 142.00 | 69 882.00 | 267 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 691.00 | 526 321.00 | 324 691.00 | 324 691.00 |
6T Sur comptes clients | 188 347.00 | | 36.00 | 188 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 039.00 | 526 321.00 | 324 727.00 | 513 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 730.00 | 563 463.00 | 394 609.00 | 780 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 463.00 | 394 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 194.00 | 661 194.00 | | 661 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 932.00 | 204 932.00 | | 204 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 376.00 | 138 376.00 | | 138 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 654.00 | 1 761 654.00 | | 1 761 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 080.00 | 190 080.00 | | 190 080.00 |
VB T. V. A. | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 594.00 | 1 465 594.00 | | 1 465 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 121.00 | 3 782 121.00 | | 3 782 121.00 |
VW T.V.A. | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 082.00 | 1 500 082.00 | | 1 500 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 615.00 | 86 320.00 | | 88 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 258.00 | 137 990.00 | | 114 258.00 |
ST Autres comptes | 1 185 657.00 | 1 367 528.00 | | 1 185 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 179.00 | 93 719.00 | | 89 179.00 |
YT Sous‐traitance | 49 313.00 | 43 183.00 | | 49 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 273 783.00 | 1 099 042.00 | | 1 273 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 154.00 | 111 242.00 | | 107 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 769.00 | 197 562.00 | | 195 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 088 866.00 | 2 175 415.00 | | 2 088 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448 623.00 | 1 411 506.00 | | 1 448 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 712 192.00 | 2 741 465.00 | | 2 712 192.00 |