| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 782.00 | 714 166.00 | 15 616.00 | 729 782.00 |
AN Terrains | 976 834.00 | 674 695.00 | 302 139.00 | 976 834.00 |
AP Constructions | 13 081 578.00 | 12 145 638.00 | 935 940.00 | 13 081 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 292 191.00 | 49 501 395.00 | 6 790 796.00 | 56 292 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 086.00 | 1 871 022.00 | 193 064.00 | 2 064 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
AX Avances et acomptes | 909 970.00 | | 909 970.00 | 909 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 141 123.00 | 64 906 916.00 | 9 234 207.00 | 74 141 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422 851.00 | 62 302.00 | 2 360 549.00 | 2 422 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 504 300.00 | 12 290.00 | 2 492 010.00 | 2 504 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 374 656.00 | | 9 374 656.00 | 9 374 656.00 |
BZ Autres créances | 1 102 400.00 | | 1 102 400.00 | 1 102 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004 256.00 | | 10 004 256.00 | 10 004 256.00 |
CF Disponibilités | 8 764 333.00 | | 8 764 333.00 | 8 764 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 284 253.00 | 74 592.00 | 34 209 661.00 | 34 284 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 436 837.00 | 64 981 508.00 | 43 455 329.00 | 108 436 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 21 484 859.00 | 22 093 537.00 | | 21 484 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 782.00 | -608 677.00 | | -110 782.00 |
DL TOTAL (I) | 22 436 121.00 | 22 546 904.00 | | 22 436 121.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700 706.00 | | | 3 700 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 788 138.00 | 1 970 474.00 | | 1 788 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 488 845.00 | 1 970 474.00 | | 5 488 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 591.00 | 13 911 103.00 | | 7 014 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 800.00 | 219 353.00 | | 75 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 263.00 | 7 525 038.00 | | 4 993 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 303.00 | 2 263 629.00 | | 1 803 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 223.00 | 1 945 009.00 | | 1 421 223.00 |
EA Autres dettes | 208 142.00 | 510 913.00 | | 208 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 516 325.00 | 26 375 048.00 | | 15 516 325.00 |
ED (V) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 455 329.00 | 50 892 426.00 | | 43 455 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 151 438.00 | 15 456 245.00 | 48 607 684.00 | 33 151 438.00 |
FG Production vendue services | 481 316.00 | 2 468.00 | 483 784.00 | 481 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 632 754.00 | 15 458 713.00 | 49 091 468.00 | 33 632 754.00 |
FM Production stockée | | | 236 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 168 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 272 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 253 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 592.00 | |
GE Autres charges | | | 165 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 933 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153 785.00 | 421 512.00 | | 4 153 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 709.00 | 128 500.00 | | 169 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323 494.00 | 572 209.00 | | 4 323 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 023.00 | 12 332.00 | | 11 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 599.00 | 31 946.00 | | 18 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700 706.00 | | | 3 700 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730 329.00 | 44 278.00 | | 3 730 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 165.00 | 527 930.00 | | 593 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 687.00 | -29 836.00 | | -42 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 546 035.00 | 42 623 252.00 | | 54 546 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 656 817.00 | 43 231 930.00 | | 54 656 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 782.00 | -608 677.00 | | -110 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 982 752.00 | | 7 419 024.00 | 70 982 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 443 042.00 | 817 611.00 | 74 141 123.00 | 3 443 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 537.00 | 729 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 042.00 | 756 074.00 | 73 411 341.00 | 3 443 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 294.00 | | 16 025.00 | 775 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 207 458.00 | | 7 402 999.00 | 70 207 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 128 441.00 | | | 2 128 441.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 314 601.00 | | | 1 314 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 409 883.00 | 4 296 045.00 | 799 012.00 | 61 409 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 930.00 | 3 773.00 | 61 537.00 | 771 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 637 953.00 | 4 292 272.00 | 737 475.00 | 60 637 953.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 970 474.00 | 3 700 706.00 | 182 335.00 | 1 970 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 295.00 | 74 592.00 | 90 295.00 | 90 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 295.00 | 74 592.00 | 90 295.00 | 90 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 769.00 | 3 775 298.00 | 272 630.00 | 2 060 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 592.00 | 272 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 263.00 | 4 993 263.00 | | 4 993 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 082.00 | 625 082.00 | | 625 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 768.00 | 867 768.00 | | 867 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 223.00 | 1 421 223.00 | | 1 421 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 131.00 | 208 131.00 | | 208 131.00 |
UX Autres créances clients | 9 374 656.00 | 9 374 656.00 | | 9 374 656.00 |
VB T. V. A. | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 014 591.00 | 2 548 967.00 | 4 465 623.00 | 7 014 591.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865 370.00 | 865 370.00 | | 865 370.00 |
VP Divers | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 513.00 | 10 588 513.00 | | 10 588 513.00 |
VW T.V.A. | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 440 525.00 | 10 974 901.00 | 4 465 623.00 | 15 440 525.00 |