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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 559.00 | 467 915.00 | 46 644.00 | 514 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 954.00 | | 185 954.00 | 185 954.00 |
AN Terrains | 414 364.00 | 220 152.00 | 194 212.00 | 414 364.00 |
AP Constructions | 2 975 798.00 | 2 646 153.00 | 329 646.00 | 2 975 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712 541.00 | 4 295 943.00 | 2 416 598.00 | 6 712 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 318 795.00 | 32 780 607.00 | 8 538 188.00 | 41 318 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 177 898.00 | 40 412 769.00 | 11 765 129.00 | 52 177 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 386.00 | | 211 386.00 | 211 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 738.00 | | 3 388 738.00 | 3 388 738.00 |
BZ Autres créances | 19 824 257.00 | | 19 824 257.00 | 19 824 257.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 430 038.00 | | 23 430 038.00 | 23 430 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 607 937.00 | 40 412 769.00 | 35 195 167.00 | 75 607 937.00 |
CU Autres participations | 22 193.00 | 2 000.00 | 20 193.00 | 22 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 3 523 143.00 | 3 523 143.00 | | 3 523 143.00 |
DH Report à nouveau | 9 676 882.00 | 8 072 483.00 | | 9 676 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197 372.00 | 1 604 397.00 | | 3 197 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 650 083.00 | 4 389 427.00 | | 3 650 083.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258 591.00 | 3 386 523.00 | | 3 258 591.00 |
DL TOTAL (I) | 24 054 070.00 | 21 723 975.00 | | 24 054 070.00 |
DP Provisions pour risques | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 901.00 | 172 270.00 | | 205 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 401.00 | 430 770.00 | | 464 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 2 160.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 827.00 | 2 024 716.00 | | 1 145 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 787.00 | 500 136.00 | | 537 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 490.00 | 3 711 470.00 | | 3 128 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348 388.00 | 3 124 536.00 | | 3 348 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 520.00 | 1 533 437.00 | | 267 520.00 |
EA Autres dettes | 2 248 432.00 | 326 640.00 | | 2 248 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 676 696.00 | 11 223 098.00 | | 10 676 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 195 167.00 | 33 377 844.00 | | 35 195 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 370.00 | | 563 370.00 | 563 370.00 |
FG Production vendue services | 37 266 868.00 | | 37 266 868.00 | 37 266 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 830 238.00 | | 37 830 238.00 | 37 830 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 888 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 047 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 866 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 584 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 303 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971 969.00 | 998 255.00 | | 971 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 053.00 | 729 580.00 | | 528 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 022.00 | 1 727 835.00 | | 1 500 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 33.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 849.00 | -1.00 | | 56 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 120.00 | 808 374.00 | | 400 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 900.00 | 808 406.00 | | 457 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 122.00 | 919 429.00 | | 1 042 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 691 108.00 | 134 484.00 | | 691 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403 449.00 | 539 470.00 | | 1 403 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 375 283.00 | 35 765 952.00 | | 40 375 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 177 912.00 | 34 161 554.00 | | 37 177 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197 372.00 | 1 604 397.00 | | 3 197 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 598 985.00 | | 500 208.00 | 52 598 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 058.00 | 52 144 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527 318.00 | 700 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 740.00 | 51 421 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 932.00 | | 143 899.00 | 1 083 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 343 522.00 | | 350 688.00 | 51 343 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 531.00 | | 5 621.00 | 171 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 331 846.00 | 2 977 133.00 | 898 210.00 | 38 331 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 269.00 | 48 115.00 | 470 469.00 | 890 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 441 577.00 | 2 929 018.00 | 427 740.00 | 37 441 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 827.00 | 489 577.00 | 656 250.00 | 1 145 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 490.00 | 3 128 490.00 | | 3 128 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501 870.00 | 1 501 870.00 | | 1 501 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 385.00 | 1 594 385.00 | | 1 594 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 520.00 | 267 520.00 | | 267 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 246.00 | 1 401 246.00 | | 1 401 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388 738.00 | 3 388 738.00 | | 3 388 738.00 |
VC Groupe et associés | 16 458 529.00 | 16 458 529.00 | | 16 458 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 847 186.00 | 847 186.00 | | 847 186.00 |
VP Divers | 2 664 595.00 | 697 864.00 | | 2 664 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 025.00 | 255 025.00 | | 255 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 864.00 | 697 864.00 | | 697 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 248 947.00 | 23 237 376.00 | 11 570.00 | 23 248 947.00 |
VW T.V.A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 587.00 | 9 506 337.00 | 656 250.00 | 10 162 587.00 |