| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 136.00 | 697 914.00 | 15 222.00 | 713 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 160.00 | 306 325.00 | 2 835.00 | 309 160.00 |
AN Terrains | 707 076.00 | 299 577.00 | 407 499.00 | 707 076.00 |
AP Constructions | 4 456 679.00 | 3 886 430.00 | 570 249.00 | 4 456 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308 425.00 | 13 030 260.00 | 1 278 165.00 | 14 308 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 802.00 | 1 050 318.00 | 35 484.00 | 1 085 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 584.00 | 18 968.00 | 26 616.00 | 45 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 692 377.00 | 19 356 307.00 | 2 336 070.00 | 21 692 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 093.00 | 25 517.00 | 1 130 576.00 | 1 156 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 178.00 | 6 151.00 | 338 027.00 | 344 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 324.00 | 36 827.00 | 3 310 497.00 | 3 347 324.00 |
BZ Autres créances | 2 880 618.00 | | 2 880 618.00 | 2 880 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 920.00 | 68 495.00 | 7 682 425.00 | 7 750 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 443 298.00 | 19 424 802.00 | 10 018 496.00 | 29 443 298.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 999.00 | 1 025 999.00 | | 1 025 999.00 |
DH Report à nouveau | 3 635 153.00 | 4 644 713.00 | | 3 635 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 823.00 | 990 440.00 | | 598 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 956.00 | 34 081.00 | | 26 956.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 562.00 | 7 801 864.00 | | 6 393 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 364.00 | 371 720.00 | | 309 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 364.00 | 371 720.00 | | 309 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 599.00 | 1 634 199.00 | | 2 470 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 150.00 | 631 249.00 | | 547 150.00 |
EA Autres dettes | 253 364.00 | 197 525.00 | | 253 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 569.00 | 2 507 429.00 | | 3 315 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 018 496.00 | 10 681 014.00 | | 10 018 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 317 478.00 | 22 745 655.00 | 25 063 133.00 | 2 317 478.00 |
FG Production vendue services | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 490.00 | 22 745 655.00 | 25 117 145.00 | 2 371 490.00 |
FM Production stockée | | | -11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 107 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 303 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 307.00 | |
GE Autres charges | | | 165 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 308 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 25 448.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 040.00 | 15 347.00 | | 10 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 538.00 | 36 045.00 | | 88 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 433.00 | 76 840.00 | | 99 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 460.00 | 57 973.00 | | 152 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 182.00 | 76 283.00 | | 28 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 642.00 | 137 163.00 | | 180 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 210.00 | -60 323.00 | | -81 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 207 834.00 | 18 556 921.00 | | 25 207 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 609 011.00 | 17 566 481.00 | | 24 609 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 823.00 | 990 440.00 | | 598 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 386 438.00 | | 1 232 012.00 | 21 386 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 073.00 | 21 692 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 073.00 | 20 557 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 296.00 | | | 1 022 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 252 043.00 | | 1 232 012.00 | 20 252 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 951 517.00 | 319 306.00 | | 18 951 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 217.00 | 6 021.00 | | 998 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953 300.00 | 313 285.00 | | 17 953 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 720.00 | 28 182.00 | 90 538.00 | 371 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
6T Sur comptes clients | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 979.00 | | | 153 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 699.00 | 28 182.00 | 90 538.00 | 525 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 182.00 | 88 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 456.00 | 5 557.00 | 27 785.00 | 44 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 599.00 | 2 470 599.00 | | 2 470 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 934.00 | 390 934.00 | | 390 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 364.00 | 253 364.00 | | 253 364.00 |
UP Prêts | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 497.00 | 3 310 497.00 | | 3 310 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VB T. V. A. | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 564.00 | 2 681 564.00 | | 2 681 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VP Divers | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 608.00 | 6 231 328.00 | 109 280.00 | 6 340 608.00 |
VW T.V.A. | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 569.00 | 3 276 670.00 | 27 785.00 | 3 315 569.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |