| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 964 491.00 | 24 236 241.00 | 2 728 250.00 | 26 964 491.00 |
AH Fonds commercial | 10 594 407.00 | 1 122 245.00 | 9 472 162.00 | 10 594 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736 816.00 | | 736 816.00 | 736 816.00 |
AN Terrains | 2 602 349.00 | 1 420 712.00 | 1 181 638.00 | 2 602 349.00 |
AP Constructions | 12 271 936.00 | 9 154 787.00 | 3 117 149.00 | 12 271 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 018 984.00 | 89 405 147.00 | 18 613 837.00 | 108 018 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083 816.00 | 9 737 406.00 | 2 346 410.00 | 12 083 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 578 215.00 | | 2 578 215.00 | 2 578 215.00 |
AX Avances et acomptes | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497 799.00 | 7 000.00 | 1 490 799.00 | 1 497 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 790 289.00 | 138 292 435.00 | 42 497 854.00 | 180 790 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 696 840.00 | | 7 696 840.00 | 7 696 840.00 |
BP En cours de production de services | 378 150.00 | | 378 150.00 | 378 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 808 784.00 | 377 499.00 | 3 431 285.00 | 3 808 784.00 |
BT Marchandises | 2 787 535.00 | | 2 787 535.00 | 2 787 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 843.00 | | 401 843.00 | 401 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018 634.00 | 538 037.00 | 21 480 597.00 | 22 018 634.00 |
BZ Autres créances | 45 119 937.00 | | 45 119 937.00 | 45 119 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 225 361.00 | | 10 225 361.00 | 10 225 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 346.00 | | 547 346.00 | 547 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 984 430.00 | 915 536.00 | 92 068 894.00 | 92 984 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 774 719.00 | 139 207 971.00 | 134 566 748.00 | 273 774 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 281 169.00 | 3 208 896.00 | 72 273.00 | 3 281 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 391 700.00 | 10 391 700.00 | | 10 391 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 169 513.00 | 7 169 513.00 | | 7 169 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 039 170.00 | 1 039 170.00 | | 1 039 170.00 |
DH Report à nouveau | 690 156.00 | 11 535 844.00 | | 690 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 375.00 | 3 702 692.00 | | 3 355 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472 236.00 | 489 256.00 | | 472 236.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432 226.00 | 2 540 976.00 | | 2 432 226.00 |
DL TOTAL (I) | 25 550 379.00 | 36 869 151.00 | | 25 550 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 759 870.00 | 2 521 108.00 | | 1 759 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 759 870.00 | 2 521 108.00 | | 1 759 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 002 982.00 | 20 726 309.00 | | 13 002 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 480 523.00 | 52 643 402.00 | | 59 480 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 889.00 | 59 090.00 | | 54 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 008 117.00 | 29 126 009.00 | | 21 008 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746 107.00 | 11 082 576.00 | | 10 746 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 020.00 | 140 767.00 | | 455 020.00 |
EA Autres dettes | 1 592 937.00 | 1 926 768.00 | | 1 592 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 784.00 | 898 266.00 | | 914 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 255 359.00 | 116 603 189.00 | | 107 255 359.00 |
ED (V) | 1 141.00 | 3 511.00 | | 1 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 566 748.00 | 155 996 960.00 | | 134 566 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 714.00 | 22 227 479.00 | 22 780 194.00 | 552 714.00 |
FD Production vendue biens | 93 582 120.00 | 4 968 198.00 | 98 550 318.00 | 93 582 120.00 |
FG Production vendue services | 44 294 616.00 | 5 702 978.00 | 49 997 593.00 | 44 294 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 429 450.00 | 32 898 654.00 | 171 328 105.00 | 138 429 450.00 |
FM Production stockée | | | 3 021 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 795 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 764 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 794 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 510 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 569 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 218 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 395 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 912 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 415 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 349 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 094 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 640.00 | 272 689.00 | | 491 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 789.00 | 201 439.00 | | 300 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 337.00 | 305 630.00 | | 175 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 765.00 | 779 757.00 | | 967 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -208.00 | 1 102 034.00 | | -208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 111.00 | 285 026.00 | | 235 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 589.00 | 9 749.00 | | 66 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 491.00 | 1 396 809.00 | | 301 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 274.00 | -617 052.00 | | 666 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 134 213.00 | 312 655.00 | | 1 134 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271 435.00 | 854 921.00 | | 2 271 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 100 624.00 | 163 512 604.00 | | 183 100 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 745 249.00 | 159 809 913.00 | | 179 745 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355 375.00 | 3 702 692.00 | | 3 355 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 770 170.00 | | 9 167 220.00 | 173 770 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 191 098.00 | | 90 071.00 | 3 191 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 979.00 | 1 497 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 101.00 | 180 790 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 295 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631 123.00 | 137 715 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 824 480.00 | | 1 471 234.00 | 36 824 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 800 994.00 | | 7 545 736.00 | 131 800 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 597.00 | | 60 180.00 | 1 953 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 578 821.00 | 7 460 840.00 | 1 349 362.00 | 130 578 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 191 098.00 | 17 798.00 | | 3 191 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 424 368.00 | 811 874.00 | | 23 424 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 963 355.00 | 6 631 169.00 | 1 349 362.00 | 103 963 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | 4 000.00 | 11 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 540 976.00 | 66 589.00 | 175 337.00 | 2 540 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 521 108.00 | 912 399.00 | 1 673 637.00 | 2 521 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 245.00 | | | 1 122 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 502 891.00 | | 30 000.00 | 502 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 211.00 | 263 195.00 | 248 908.00 | 363 211.00 |
6T Sur comptes clients | 421 655.00 | 172 399.00 | 56 017.00 | 421 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421 003.00 | 435 594.00 | 338 925.00 | 2 421 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 483 087.00 | 1 414 582.00 | 2 187 898.00 | 7 483 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347 993.00 | 2 008 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 589.00 | 175 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 480 523.00 | 59 480 523.00 | | 59 480 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 008 117.00 | 21 008 117.00 | | 21 008 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414 483.00 | 5 414 483.00 | | 5 414 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308 791.00 | 3 308 791.00 | | 3 308 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 937.00 | 1 592 937.00 | | 1 592 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 784.00 | 914 784.00 | | 914 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497 799.00 | 1 497 799.00 | | 1 497 799.00 |
UX Autres créances clients | 21 637 383.00 | 21 637 383.00 | | 21 637 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 296.00 | 63 298.00 | | 63 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 251.00 | 381 251.00 | | 381 251.00 |
VB T. V. A. | 1 394 632.00 | 1 394 632.00 | | 1 394 632.00 |
VC Groupe et associés | 42 758 081.00 | 42 758 081.00 | | 42 758 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 290.00 | 466 290.00 | | 466 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 246.00 | 782 246.00 | | 782 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 346.00 | 547 346.00 | | 547 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 183 715.00 | 69 183 715.00 | | 69 183 715.00 |
VW T.V.A. | 1 556 542.00 | 1 556 542.00 | | 1 556 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 200 470.00 | 94 200 470.00 | 13 000 000.00 | 107 200 470.00 |