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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 113.00 | 1 098.00 | 300 015.00 | 301 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 323 828.00 | 316 451.00 | 7 377.00 | 323 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 000.00 | 37 675.00 | 416 324.00 | 454 000.00 |
CF Disponibilités | 478 732.00 | | 478 732.00 | 478 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 756.00 | 354 126.00 | 903 629.00 | 1 257 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 870.00 | 355 225.00 | 1 203 644.00 | 1 558 870.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | | | 631 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DG Autres réserves | 286 322.00 | | | 286 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 260.00 | | | 1 078 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 644.00 | | | 1 203 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 660.00 | |
GE Autres charges | | | 13 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 137.00 | | | 232 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 957.00 | | | 96 957.00 |