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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 892.00 | 301 955.00 | 93 937.00 | 395 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 379.00 | 382 508.00 | 106 871.00 | 489 379.00 |
BP En cours de production de services | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BT Marchandises | 1 997 500.00 | | 1 997 500.00 | 1 997 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 023.00 | | 411 023.00 | 411 023.00 |
BZ Autres créances | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 748.00 | | 2 597 748.00 | 2 597 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 127.00 | 382 508.00 | 2 704 619.00 | 3 087 127.00 |
CU Autres participations | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 798 288.00 | | | 798 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 871 832.00 | | | 871 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 001.00 | | | 718 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 561.00 | | | 238 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 148.00 | | | 740 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 787.00 | | | 1 832 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 619.00 | | | 2 704 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 127.00 | | | 1 253 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 299 712.00 | 2 838 600.00 | 11 138 312.00 | 8 299 712.00 |
FG Production vendue services | 1 579 641.00 | 4 500.00 | 1 584 141.00 | 1 579 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879 352.00 | 2 843 100.00 | 12 722 453.00 | 9 879 352.00 |
FM Production stockée | | | 75 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 797 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 940 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 542.00 | | | -39 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 836 388.00 | | | 12 836 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 788 850.00 | | | 12 788 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 979.00 | | 400.00 | 488 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 445.00 | | | 476 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | 400.00 | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 791.00 | 41 717.00 | | 340 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 791.00 | 41 717.00 | | 340 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 148.00 | 740 148.00 | | 740 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 411 023.00 | 411 023.00 | | 411 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 631.00 | 110 371.00 | 579 260.00 | 689 631.00 |
VI Groupe et associés | 235 787.00 | 235 787.00 | | 235 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 048.00 | 525 048.00 | | 525 048.00 |
VW T.V.A. | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 787.00 | 832 787.00 | 1 253 527.00 | 1 832 787.00 |