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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 598 379.00 | 509 740.00 | 88 640.00 | 598 379.00 |
AP Constructions | 2 679 793.00 | 2 037 189.00 | 642 603.00 | 2 679 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985 050.00 | 3 768 913.00 | 216 137.00 | 3 985 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 462.00 | 1 350 417.00 | 45 045.00 | 1 395 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BF Prêts | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805 877.00 | 7 666 259.00 | 1 139 618.00 | 8 805 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 034.00 | | 571 034.00 | 571 034.00 |
BZ Autres créances | 440 337.00 | | 440 337.00 | 440 337.00 |
CF Disponibilités | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 800.00 | | 1 129 800.00 | 1 129 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 677.00 | 7 666 259.00 | 2 269 418.00 | 9 935 677.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 825.00 | 143 825.00 | | 1 143 825.00 |
DH Report à nouveau | -2 443 824.00 | -991 880.00 | | -2 443 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 972.00 | -451 945.00 | | -297 972.00 |
DL TOTAL (I) | -1 597 971.00 | -1 299 999.00 | | -1 597 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 383.00 | 587 211.00 | | 805 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 965.00 | 308 418.00 | | 267 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 39 174.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 389.00 | 3 454 803.00 | | 3 867 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 418.00 | 2 154 804.00 | | 2 269 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 389.00 | 3 454 803.00 | | 3 867 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 899.00 | | 284 899.00 | 284 899.00 |
FG Production vendue services | 4 120 578.00 | | 4 120 578.00 | 4 120 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 478.00 | | 4 405 478.00 | 4 405 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 236.00 | 175 489.00 | | 204 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | 30 086.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 101 600.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 101 600.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -71 514.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 402.00 | 4 239 444.00 | | 4 613 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 374.00 | 4 691 389.00 | | 4 911 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 972.00 | -451 945.00 | | -297 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 741 066.00 | | 80 878.00 | 8 741 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 240.00 | 9 828.00 | 8 805 877.00 | 6 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | 8 658 684.00 | 6 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 597 951.00 | | 73 213.00 | 8 597 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | 7 665.00 | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511 970.00 | 160 529.00 | 6 240.00 | 7 511 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 970.00 | 160 529.00 | 6 240.00 | 7 511 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 383.00 | 805 383.00 | | 805 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UP Prêts | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 571 034.00 | | | 571 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 282 124.00 | | | 282 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
VP Divers | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 804.00 | 1 015 139.00 | 7 665.00 | 1 022 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 389.00 | 3 867 389.00 | | 3 867 389.00 |