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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AP Constructions | 132 924.00 | 56 182.00 | 76 742.00 | 132 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726.00 | 6 224.00 | -2 498.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 082.00 | 77 225.00 | 342 857.00 | 420 082.00 |
BT Marchandises | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 493 876.00 | | 493 876.00 | 493 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CF Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 810.00 | | 601 810.00 | 601 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 892.00 | 77 225.00 | 944 667.00 | 1 021 892.00 |
CU Autres participations | 280 358.00 | 11 746.00 | 268 613.00 | 280 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 250.00 | | | 214 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
DG Autres réserves | 353 277.00 | | | 353 277.00 |
DH Report à nouveau | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 847 958.00 | | | 847 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 667.00 | | | 944 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
FD Production vendue biens | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 990.00 | | 63 093.00 | 356 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 558.00 | | 63 093.00 | 73 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 358.00 | | | 280 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 514.00 | 4 965.00 | | 60 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 440.00 | 4 965.00 | | 57 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 6 000.00 | 26 000.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 643.00 | 488 643.00 | | 488 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 225.00 | 496 225.00 | | 496 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 709.00 | 39 735.00 | 56 974.00 | 96 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YT Sous‐traitance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 482.00 | | | 42 482.00 |