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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 190.00 | 709.00 | 1 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AN Terrains | 387 329.00 | 200 444.00 | 186 885.00 | 387 329.00 |
AP Constructions | 1 408 986.00 | 1 122 518.00 | 286 468.00 | 1 408 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 839.00 | 1 807 111.00 | 214 728.00 | 2 021 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 267.00 | 98 641.00 | 28 626.00 | 127 267.00 |
AX Avances et acomptes | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 404.00 | 3 236 961.00 | 811 443.00 | 4 048 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
BP En cours de production de services | 577 495.00 | | 577 495.00 | 577 495.00 |
BT Marchandises | 1 703 045.00 | | 1 703 045.00 | 1 703 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
BZ Autres créances | 211 753.00 | | 211 753.00 | 211 753.00 |
CF Disponibilités | 2 122 612.00 | | 2 122 612.00 | 2 122 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 127.00 | | 4 939 127.00 | 4 939 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 531.00 | 3 236 961.00 | 5 750 570.00 | 8 987 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 000.00 | 2 274 000.00 | | 2 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 186.00 | 119 784.00 | | 162 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 092.00 | 538 568.00 | | 1 144 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 026.00 | 848 038.00 | | 593 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 557.00 | 7 481.00 | | 3 557.00 |
DK Provisions réglementées | 35 462.00 | 42 126.00 | | 35 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 322.00 | 3 829 997.00 | | 4 212 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 937.00 | 403 765.00 | | 292 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 726.00 | 471 633.00 | | 444 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | 85 922.00 | | 62 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 780.00 | 353 972.00 | | 258 780.00 |
EA Autres dettes | 471 752.00 | 456 385.00 | | 471 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 123.00 | 19 485.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 248.00 | 1 791 162.00 | | 1 538 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 570.00 | 5 621 159.00 | | 5 750 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 411.00 | | 130 738.00 | 4 002 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 17 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 745.00 | 4 048 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 516.00 | 4 021 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 041.00 | | 129 147.00 | 3 977 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 414.00 | | 1 591.00 | 16 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 862.00 | 126 472.00 | 84 373.00 | 3 194 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 112.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 727.00 | 126 360.00 | 84 373.00 | 3 186 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 126.00 | | 6 665.00 | 42 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 126.00 | | 6 665.00 | 42 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 780.00 | 258 780.00 | | 258 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 752.00 | 471 752.00 | | 471 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 267.00 | 93 836.00 | 189 430.00 | 283 267.00 |
VI Groupe et associés | 444 481.00 | 444 481.00 | | 444 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 754.00 | 211 754.00 | | 211 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 577.00 | 352 119.00 | 457.00 | 352 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 248.00 | 1 348 818.00 | 189 430.00 | 1 538 248.00 |