| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 643.00 | 95 670.00 | 9 973.00 | 105 643.00 |
AP Constructions | 849 547.00 | 792 593.00 | 56 953.00 | 849 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 635.00 | 1 374 376.00 | 248 259.00 | 1 622 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974 020.00 | 3 211 985.00 | 762 034.00 | 3 974 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553 995.00 | 5 474 625.00 | 1 079 369.00 | 6 553 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626 354.00 | 22 903.00 | 4 603 451.00 | 4 626 354.00 |
BZ Autres créances | 1 034 167.00 | | 1 034 167.00 | 1 034 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025 882.00 | | 2 025 882.00 | 2 025 882.00 |
CF Disponibilités | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 823 575.00 | 22 903.00 | 7 800 671.00 | 7 823 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 377 570.00 | 5 497 529.00 | 8 880 040.00 | 14 377 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 619.00 | -34 561.00 | | 797 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 3 227 318.00 | 4 054 926.00 | | 3 227 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 812.00 | -179 608.00 | | -23 812.00 |
DK Provisions réglementées | 243 522.00 | 180 360.00 | | 243 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 447.00 | 4 733 917.00 | | 4 957 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 321.00 | 448 661.00 | | 377 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 321.00 | 448 661.00 | | 377 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320.00 | 23 852.00 | | 2 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 596.00 | 1 346.00 | | 407 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 486.00 | 950 075.00 | | 1 485 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 399.00 | 1 171 915.00 | | 1 619 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 872.00 | 8 251.00 | | 4 872.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 271.00 | 2 155 440.00 | | 3 545 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 040.00 | 7 338 018.00 | | 8 880 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 842 252.00 | | 9 842 252.00 | 9 842 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 842 252.00 | | 9 842 252.00 | 9 842 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 988 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 857 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 055 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 819.00 | 13 895.00 | | 7 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 833.00 | 58 145.00 | | 47 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 222.00 | 26 578.00 | | 44 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 875.00 | 98 618.00 | | 99 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | 5 657.00 | | 4 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 039.00 | 13 750.00 | | 29 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 646.00 | 35 109.00 | | 24 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 458.00 | 54 518.00 | | 58 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 417.00 | 44 100.00 | | 41 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 556.00 | 29 909.00 | | 55 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 309.00 | 8 911 425.00 | | 10 145 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 169 121.00 | 9 091 033.00 | | 10 169 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 812.00 | -179 608.00 | | -23 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 981.00 | | 1 670 191.00 | 5 126 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 811.00 | | 909.00 | 96 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 811.00 | 146 367.00 | 6 553 995.00 | 96 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 367.00 | 6 447 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 819.00 | | 11 824.00 | 93 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935 451.00 | | 1 658 357.00 | 4 935 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 711.00 | | 9.00 | 97 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 903.00 | 337 788.00 | -1 086 934.00 | 4 049 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 872.00 | 7 373.00 | -2 424.00 | 85 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 030.00 | 330 415.00 | -1 084 510.00 | 3 964 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 360.00 | 107 384.00 | 44 222.00 | 180 360.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 661.00 | 53 992.00 | 125 332.00 | 448 661.00 |
6T Sur comptes clients | 24 135.00 | | 1 231.00 | 24 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | | 1 231.00 | 24 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 157.00 | 161 376.00 | 170 786.00 | 653 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 646.00 | 44 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 486.00 | 1 485 486.00 | | 1 485 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 522.00 | 423 522.00 | | 423 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 717.00 | 284 717.00 | | 284 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 626 354.00 | 4 626 354.00 | | 4 626 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
VC Groupe et associés | 905 527.00 | 905 527.00 | | 905 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 407 596.00 | 407 596.00 | | 407 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VP Divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 437.00 | 5 677 437.00 | | 5 677 437.00 |
VW T.V.A. | 869 306.00 | 869 306.00 | | 869 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 072.00 | 3 527 072.00 | | 3 527 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |