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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 741.00 | 4 673.00 | 67.00 | 4 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 093.00 | 61 693.00 | 20 399.00 | 82 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 324.00 | 66 366.00 | 50 957.00 | 117 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
110 Total général Actif | 160 618.00 | 66 366.00 | 94 252.00 | 160 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 075.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
230 Autres produits | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
242 Autres charges externes. | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
262 Autres charges | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 933.00 | | | -25 933.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 992.00 | | | -25 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 434.00 | | | 434.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 537.00 | | | 7 537.00 |