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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 372.00 | 48 740.00 | 5 632.00 | 54 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 914.00 | | 1 445 914.00 | 1 445 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 122.00 | 1 278 140.00 | 322 982.00 | 1 601 122.00 |
AX Avances et acomptes | 193 798.00 | | 193 798.00 | 193 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 538.00 | 1 326 880.00 | 2 054 658.00 | 3 381 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923 032.00 | | 14 923 032.00 | 14 923 032.00 |
BZ Autres créances | 224 053.00 | | 224 053.00 | 224 053.00 |
CF Disponibilités | 21 971 816.00 | | 21 971 816.00 | 21 971 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 143 724.00 | | 37 143 724.00 | 37 143 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 525 263.00 | 1 326 880.00 | 39 198 382.00 | 40 525 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 190.00 | | | 341 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 039.00 | | | 1 114 039.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 945.00 | | | -1 286 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 295.00 | | | 1 860 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 580.00 | | | 2 028 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 120.00 | | | 290 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 711.00 | | | 853 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
EA Autres dettes | 35 799 556.00 | | | 35 799 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 169 803.00 | | | 37 169 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 198 382.00 | | | 39 198 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 110 834.00 | | | 37 110 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 411 170.00 | | 7 411 170.00 | 7 411 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 411 170.00 | | 7 411 170.00 | 7 411 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 473.00 | |
GE Autres charges | | | 24 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 402 694.00 | | | 402 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 482.00 | | | -7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 030.00 | | | 198 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 015.00 | | | 7 671 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 720.00 | | | 5 810 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 295.00 | | | 1 860 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 517.00 | | 420 532.00 | 3 207 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 517.00 | 86 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 511.00 | 3 381 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 994.00 | 1 794 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 386.00 | | 2 901.00 | 1 497 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 530.00 | | 410 384.00 | 1 615 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 601.00 | | 7 248.00 | 94 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 741.00 | 92 789.00 | 93 649.00 | 1 327 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 649.00 | 2 091.00 | | 46 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 092.00 | 90 697.00 | 93 649.00 | 1 281 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 142.00 | 163 142.00 | | 163 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 489.00 | 273 489.00 | | 273 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 030.00 | 198 030.00 | | 198 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 799 556.00 | 35 799 556.00 | | 35 799 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
UX Autres créances clients | 14 923 032.00 | 14 923 032.00 | | 14 923 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 998.00 | 32 029.00 | 58 969.00 | 90 998.00 |
VI Groupe et associés | 290 120.00 | 290 120.00 | | 290 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 079.00 | | | 1 428 079.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 210.00 | 158 210.00 | | 158 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 254 729.00 | 15 168 866.00 | 85 864.00 | 15 254 729.00 |
VW T.V.A. | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 169 803.00 | 37 110 834.00 | 58 969.00 | 37 169 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 664.00 | | | 241 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
ST Autres comptes | 933 185.00 | | | 933 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 858.00 | | | 372 858.00 |
YT Sous‐traitance | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 012.00 | | | 291 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627 922.00 | | | 1 627 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 275.00 | | | 334 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 891.00 | | | 1 399 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |