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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 606.00 | 228 606.00 | | 228 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 864.00 | 162 736.00 | 1 128.00 | 163 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 826.00 | 391 342.00 | 21 484.00 | 412 826.00 |
BZ Autres créances | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CF Disponibilités | 312 624.00 | | 312 624.00 | 312 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 940.00 | | 404 940.00 | 404 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 767.00 | 391 342.00 | 426 424.00 | 817 767.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
DH Report à nouveau | 209 444.00 | | | 209 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
DL TOTAL (I) | 379 197.00 | | | 379 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 424.00 | | | 426 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 371.00 | | 1 199.00 | 421 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 412 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 744.00 | 392 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 214.00 | | | 402 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 158.00 | | 1 199.00 | 19 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 602.00 | 1 397.00 | 9 657.00 | 399 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 602.00 | 1 397.00 | 9 657.00 | 399 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
VC Groupe et associés | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 575.00 | 92 317.00 | 14 258.00 | 106 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 227.00 | 44 873.00 | 2 354.00 | 47 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
ST Autres comptes | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
YT Sous‐traitance | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 422.00 | | | 90 422.00 |