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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
AP Constructions | 870 790.00 | 548 027.00 | 322 762.00 | 870 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 032.00 | 803 121.00 | 1 832 910.00 | 2 636 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 356.00 | 233 025.00 | 62 331.00 | 295 356.00 |
AX Avances et acomptes | 1 941 431.00 | | 1 941 431.00 | 1 941 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 057.00 | 1 584 175.00 | 4 264 882.00 | 5 849 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 967.00 | | 290 967.00 | 290 967.00 |
BT Marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 956 823.00 | | 956 823.00 | 956 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
CF Disponibilités | 785 252.00 | | 785 252.00 | 785 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 400.00 | | 2 525 400.00 | 2 525 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 457.00 | 1 584 175.00 | 6 790 282.00 | 8 374 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 177.00 | 38 178.00 | | 39 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 291.00 | 6 859.00 | | 7 291.00 |
DG Autres réserves | 1 219 993.00 | 1 000 147.00 | | 1 219 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 318.00 | 220 277.00 | | 346 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 659.00 | 1 308 342.00 | | 1 655 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 014.00 | 8 057.00 | | 8 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 014.00 | 8 057.00 | | 8 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 400.00 | 1 307 890.00 | | 3 833 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 083.00 | 60 405.00 | | 90 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 063.00 | 64 600.00 | | 64 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 911.00 | 335 683.00 | | 457 911.00 |
EA Autres dettes | 677 180.00 | 652 796.00 | | 677 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 609.00 | 2 425 165.00 | | 5 126 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 282.00 | 3 741 564.00 | | 6 790 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 981.00 | 1 248 468.00 | | 2 028 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 537 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 564 162.00 | |
FM Production stockée | | | 7 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 747.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 322.00 | 3 257 111.00 | | 3 608 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 003.00 | 3 036 833.00 | | 3 262 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 318.00 | 220 277.00 | | 346 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 114.00 | | 7 077 196.00 | 3 339 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567 253.00 | 5 849 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567 253.00 | 5 776 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 173.00 | | 7 077 043.00 | 3 267 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 941.00 | | 154.00 | 71 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 243.00 | 39 184.00 | 8 252.00 | 1 553 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 243.00 | 39 184.00 | 8 252.00 | 1 553 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 911.00 | 457 911.00 | | 457 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 491 525.00 | 491 525.00 | | 491 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 458 938.00 | 458 938.00 | | 458 938.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 918.00 | 478 918.00 | | 478 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 354 483.00 | 257 036.00 | 1 009 300.00 | 3 354 483.00 |
VI Groupe et associés | 680 970.00 | 680 970.00 | | 680 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 142 668.00 | | | 3 142 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 169.00 | | | 618 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 109.00 | 977 859.00 | 18 250.00 | 996 109.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 429.00 | 2 028 982.00 | 1 009 300.00 | 5 126 429.00 |