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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 107 043.00 | 755 636.00 | 351 407.00 | 1 107 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 222.00 | 634 741.00 | 177 480.00 | 812 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
AX Avances et acomptes | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 283.00 | 1 402 728.00 | 596 555.00 | 1 999 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 928.00 | | 537 928.00 | 537 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 455.00 | | 456 455.00 | 456 455.00 |
BZ Autres créances | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | 67 590.00 | 84 910.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 342 239.00 | | 342 239.00 | 342 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 347.00 | 67 590.00 | 1 498 757.00 | 1 566 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 631.00 | 1 470 318.00 | 2 095 313.00 | 3 565 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 042.00 | 26 838.00 | | 27 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 838.00 | 25 443.00 | | 26 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
DG Autres réserves | 661 945.00 | 647 536.00 | | 661 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 898.00 | 129 524.00 | | 73 898.00 |
DL TOTAL (I) | 950 620.00 | 990 237.00 | | 950 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 519.00 | 25.00 | | 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 519.00 | 25.00 | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 475.00 | 302 022.00 | | 247 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 956.00 | 673 839.00 | | 709 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 295.00 | 4 065.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 62 125.00 | | 66 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | 62 711.00 | | 69 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 779.00 | 11 226.00 | | 35 779.00 |
EA Autres dettes | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 174.00 | 1 115 990.00 | | 1 144 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 313.00 | 2 106 253.00 | | 2 095 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 735.00 | 864 599.00 | | 936 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 950 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 950 849.00 | |
FM Production stockée | | | 58 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 092.00 | 1 953 392.00 | | 2 064 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 193.00 | 1 823 867.00 | | 1 990 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 899.00 | 129 525.00 | | 73 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 781.00 | | 50 502.00 | 1 948 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 083.00 | | 50 349.00 | 1 914 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 698.00 | | 154.00 | 34 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 210.00 | 111 518.00 | 1 402 728.00 | 1 291 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 210.00 | 111 518.00 | 1 402 728.00 | 1 291 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 494.00 | | 25.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 103 782.00 | 122 192.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 103 782.00 | 122 192.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 025.00 | 104 276.00 | 122 192.00 | 86 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 456 456.00 | 456 456.00 | | 456 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 475.00 | 44 332.00 | 155 148.00 | 247 475.00 |
VI Groupe et associés | 709 956.00 | 709 956.00 | | 709 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 005.00 | 522 005.00 | | 522 005.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 879.00 | 936 735.00 | 155 148.00 | 1 139 879.00 |