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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AN Terrains | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
AP Constructions | 878 984.00 | 410 942.00 | 468 042.00 | 878 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 655.00 | 411 871.00 | 251 783.00 | 663 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 387.00 | 125 947.00 | 81 439.00 | 207 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 927.00 | 950 111.00 | 957 816.00 | 1 907 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 115.00 | | 195 115.00 | 195 115.00 |
BT Marchandises | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 514.00 | | 591 514.00 | 591 514.00 |
BZ Autres créances | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
CF Disponibilités | 298 818.00 | | 298 818.00 | 298 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 934.00 | | 1 194 934.00 | 1 194 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 862.00 | 950 111.00 | 2 152 750.00 | 3 102 862.00 |
CU Autres participations | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 456.00 | 35 976.00 | | 36 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 097.00 | 61 098.00 | | 61 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 539.00 | 8 313.00 | | 10 539.00 |
DG Autres réserves | 578 295.00 | 559 964.00 | | 578 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 375.00 | 189 766.00 | | 209 375.00 |
DL TOTAL (I) | 935 864.00 | 895 218.00 | | 935 864.00 |
DP Provisions pour risques | 9 266.00 | 8 699.00 | | 9 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 266.00 | 8 699.00 | | 9 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 444.00 | 241 237.00 | | 257 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 041.00 | 806 098.00 | | 791 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 130.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 343.00 | 92 736.00 | | 66 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 633.00 | 99 145.00 | | 92 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 620.00 | 1 311 349.00 | | 1 207 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 750.00 | 2 215 267.00 | | 2 152 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 444 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 924 040.00 | |
FM Production stockée | | | 17 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 24 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 2 322.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 833.00 | 3 031 897.00 | | 3 058 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 458.00 | 2 842 130.00 | | 2 849 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 375.00 | 189 766.00 | | 209 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 668.00 | | 446 628.00 | 1 737 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 368.00 | 1 907 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 368.00 | 1 819 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 841.00 | | 446 412.00 | 1 649 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 477.00 | | 216.00 | 86 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 205.00 | 104 699.00 | 9 792.00 | 855 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 855.00 | 104 699.00 | 9 792.00 | 853 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 591 515.00 | 591 515.00 | | 591 515.00 |
VB T. V. A. | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 444.00 | 86 962.00 | 124 420.00 | 257 444.00 |
VI Groupe et associés | 791 042.00 | 791 042.00 | | 791 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 656.00 | 670 101.00 | 14 555.00 | 684 656.00 |
VW T.V.A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 463.00 | 1 036 981.00 | 124 420.00 | 1 207 463.00 |