| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 680.00 | 93 450.00 | 14 230.00 | 107 680.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 228 446.00 | 150 066.00 | 78 380.00 | 228 446.00 |
AP Constructions | 6 839 518.00 | 2 163 593.00 | 4 675 925.00 | 6 839 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393 275.00 | 12 091 943.00 | 4 301 331.00 | 16 393 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 071.00 | 1 708 243.00 | 685 828.00 | 2 394 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 494 959.00 | 16 207 297.00 | 10 287 661.00 | 26 494 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 246 142.00 | 2 135 482.00 | 4 110 660.00 | 6 246 142.00 |
BN En cours de production de biens | 230 377.00 | | 230 377.00 | 230 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 736 260.00 | 323 986.00 | 2 412 274.00 | 2 736 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 750.00 | | 1 363 750.00 | 1 363 750.00 |
BZ Autres créances | 3 099 170.00 | | 3 099 170.00 | 3 099 170.00 |
CF Disponibilités | 8 911 149.00 | | 8 911 149.00 | 8 911 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 737 808.00 | 2 459 468.00 | 20 278 340.00 | 22 737 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 232 767.00 | 18 666 765.00 | 30 566 001.00 | 49 232 767.00 |
CU Autres participations | 355 483.00 | | 355 483.00 | 355 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 739.00 | 981 739.00 | | 981 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 958 610.00 | 2 958 610.00 | | 2 958 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 110 586.00 | 1 110 586.00 | | 1 110 586.00 |
DG Autres réserves | 5 283 951.00 | 9 704 428.00 | | 5 283 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 587.00 | -4 420 477.00 | | -961 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 739 191.00 | 800 000.00 | | 739 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 575 865.00 | 1 395 850.00 | | 1 575 865.00 |
DL TOTAL (I) | 11 786 530.00 | 12 628 911.00 | | 11 786 530.00 |
DP Provisions pour risques | 82 322.00 | 885 025.00 | | 82 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 322.00 | 885 025.00 | | 82 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964 854.00 | 5 978 307.00 | | 4 964 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585 072.00 | 8 153 458.00 | | 2 585 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941 327.00 | 5 943 789.00 | | 6 941 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 621.00 | 2 030 148.00 | | 1 761 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 076.00 | 340 046.00 | | 328 076.00 |
EA Autres dettes | 741 465.00 | 852 364.00 | | 741 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373 487.00 | 667 525.00 | | 1 373 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 695 903.00 | 23 965 640.00 | | 18 695 903.00 |
ED (V) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 566 001.00 | 37 479 577.00 | | 30 566 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 292 732.00 | 19 015 772.00 | | 14 292 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 289 727.00 | 24 638 767.00 | 30 928 495.00 | 6 289 727.00 |
FG Production vendue services | 655 375.00 | 1 079 872.00 | 1 735 247.00 | 655 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 945 102.00 | 25 718 640.00 | 32 663 742.00 | 6 945 102.00 |
FM Production stockée | | | 816 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 143 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 068 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 109 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 140 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 807.00 | 244 803.00 | | 95 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 609.00 | 49 531.00 | | 241 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 595.00 | 81 750.00 | | 882 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 204.00 | 131 281.00 | | 1 124 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 112.00 | 181 403.00 | | 688 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 253.00 | 28 878.00 | | 36 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 159.00 | 1 076 364.00 | | 265 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 525.00 | 1 286 646.00 | | 989 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 679.00 | -1 155 364.00 | | 134 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 248.00 | 6 107.00 | | 76 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 333 125.00 | 26 049 914.00 | | 37 333 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 294 712.00 | 30 470 391.00 | | 38 294 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 587.00 | -4 420 477.00 | | -961 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 056.00 | 261 983.00 | | 374 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 831.00 | 129 886.00 | | 99 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 487 120.00 | | 1 182 568.00 | 26 487 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 003.00 | | 9 678.00 | 98 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 729.00 | 26 494 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 729.00 | 25 904 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 906 534.00 | | 1 172 890.00 | 25 906 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 583.00 | | | 482 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809 065.00 | 1 536 647.00 | 1 138 413.00 | 15 809 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 818.00 | 12 632.00 | | 80 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728 247.00 | 1 524 014.00 | 1 138 413.00 | 15 728 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 395 851.00 | 265 160.00 | 85 145.00 | 1 395 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 026.00 | 68 323.00 | 871 026.00 | 885 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 486 095.00 | 2 459 468.00 | 2 486 095.00 | 2 486 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488 537.00 | 2 459 468.00 | 2 488 537.00 | 2 488 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769 413.00 | 2 792 950.00 | 3 444 707.00 | 4 769 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527 240.00 | 2 562 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 160.00 | 882 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 941 327.00 | 6 941 327.00 | | 6 941 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 345.00 | 601 345.00 | | 601 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 133.00 | 1 053 133.00 | | 1 053 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 076.00 | 328 076.00 | | 328 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 465.00 | 741 465.00 | | 741 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373 487.00 | 1 373 487.00 | | 1 373 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 751.00 | 1 363 751.00 | | 1 363 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 335 662.00 | 335 662.00 | | 335 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 565.00 | 1 720 963.00 | 30 602.00 | 1 751 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 949 868.00 | 1 023 715.00 | 3 214 408.00 | 4 949 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 563 000.00 | 2 563 000.00 | | 2 563 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 263.00 | | | 1 019 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 720.00 | 610 720.00 | | 610 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 879.00 | 4 583 277.00 | 130 602.00 | 4 713 879.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 695 903.00 | 14 769 750.00 | 3 214 408.00 | 18 695 903.00 |