| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 604 710.00 | | 604 710.00 | 604 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 710.00 | | 604 710.00 | 604 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 369.00 | | 429 369.00 | 429 369.00 |
BZ Autres créances | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CF Disponibilités | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 615.00 | | 563 615.00 | 563 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 326.00 | | 1 168 326.00 | 1 168 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 331.00 | 70 821.00 | | 65 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
DG Autres réserves | 143 413.00 | 143 413.00 | | 143 413.00 |
DH Report à nouveau | -123 451.00 | -165 213.00 | | -123 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 222.00 | 41 761.00 | | 66 222.00 |
DL TOTAL (I) | 323 547.00 | 262 814.00 | | 323 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 479.00 | 450 362.00 | | 395 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 682.00 | 410 880.00 | | 423 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 11 635.00 | | 13 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | 10 687.00 | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 778.00 | 883 567.00 | | 844 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 326.00 | 1 146 381.00 | | 1 168 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 088.00 | 488 351.00 | | 505 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 698 997.00 | | 2 698 997.00 | 2 698 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 997.00 | | 2 698 997.00 | 2 698 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 654.00 | 2 709 344.00 | | 2 737 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 431.00 | 2 667 583.00 | | 2 671 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 223.00 | 41 762.00 | | 66 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 666.00 | | 44.00 | 604 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 666.00 | | 44.00 | 604 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 429 370.00 | 429 370.00 | | 429 370.00 |
VB T. V. A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 479.00 | 55 789.00 | 230 265.00 | 395 479.00 |
VI Groupe et associés | 423 682.00 | 423 682.00 | | 423 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 399.00 | 461 399.00 | | 461 399.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 779.00 | 505 088.00 | 230 265.00 | 844 779.00 |