| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 724.00 | 2 114.00 | 2 839.00 |
AN Terrains | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
AP Constructions | 2 644 200.00 | 1 857 176.00 | 787 023.00 | 2 644 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 424.00 | 2 383 233.00 | 782 190.00 | 3 165 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 287.00 | 100 968.00 | 132 319.00 | 233 287.00 |
AX Avances et acomptes | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 167.00 | 4 342 103.00 | 1 905 063.00 | 6 247 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 570.00 | | 195 570.00 | 195 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 834.00 | 1 406.00 | 532 427.00 | 533 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 602.00 | 5 179.00 | 997 423.00 | 1 002 602.00 |
BZ Autres créances | 371 173.00 | | 371 173.00 | 371 173.00 |
CF Disponibilités | 2 992 374.00 | | 2 992 374.00 | 2 992 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 432.00 | 6 586.00 | 5 150 846.00 | 5 157 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 404 600.00 | 4 348 690.00 | 7 055 910.00 | 11 404 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CU Autres participations | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 886.00 | 147 354.00 | | 149 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 759.00 | 164 759.00 | | 164 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 343.00 | 675 638.00 | | 688 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 721.00 | 57 257.00 | | 64 721.00 |
DG Autres réserves | 2 088 987.00 | 2 066 563.00 | | 2 088 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 009.00 | 42 593.00 | | 395 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 706.00 | 3 154 165.00 | | 3 551 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 995.00 | 11 640.00 | | 12 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 995.00 | 11 640.00 | | 12 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 517.00 | 763 692.00 | | 874 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 6 303.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 791.00 | 2 432 918.00 | | 2 470 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 891.00 | 158 147.00 | | 131 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 202.00 | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 12 701.00 | 2 485.00 | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 208.00 | 3 364 751.00 | | 3 491 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 910.00 | 6 530 556.00 | | 7 055 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 897.00 | 2 746 317.00 | | 2 826 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 220 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 220 800.00 | |
FM Production stockée | | | -144 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 167 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 203 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 492.00 | 727.00 | | 36 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 492.00 | 727.00 | | 36 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 492.00 | 38 472.00 | | -36 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 455.00 | 9 026.00 | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 858.00 | 9 245 727.00 | | 10 228 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 849.00 | 9 203 134.00 | | 9 833 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 009.00 | 42 593.00 | | 395 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886 418.00 | | 496 012.00 | 5 886 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 262.00 | 6 247 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 262.00 | 6 205 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 847 990.00 | | 492 899.00 | 5 847 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 427.00 | | 273.00 | 38 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 406.00 | 345 120.00 | 132 423.00 | 4 129 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 406.00 | 344 395.00 | 132 423.00 | 4 129 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 640.00 | 1 355.00 | | 11 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 311.00 | 3 828.00 | 4 959.00 | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 311.00 | 5 235.00 | 4 959.00 | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 951.00 | 6 590.00 | 4 959.00 | 17 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 4 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 170.00 | 603 170.00 | | 603 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 997 138.00 | 997 138.00 | | 997 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 297 622.00 | 297 622.00 | | 297 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 547.00 | 208 236.00 | 456 079.00 | 872 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 591.00 | 1 869 591.00 | | 1 869 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 490.00 | | | 273 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 035.00 | 1 435 654.00 | 381.00 | 1 436 035.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 208.00 | 2 826 897.00 | 456 079.00 | 3 491 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |