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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
AP Constructions | 1 876 236.00 | 1 145 259.00 | 730 977.00 | 1 876 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 792.00 | 1 534 676.00 | 762 115.00 | 2 296 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 579.00 | 121 189.00 | 2 390.00 | 123 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 326.00 | 2 801 125.00 | 1 658 200.00 | 4 459 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 005 239.00 | | 1 005 239.00 | 1 005 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 775 014.00 | | 775 014.00 | 775 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
CF Disponibilités | 348 760.00 | | 348 760.00 | 348 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 871.00 | | 2 437 871.00 | 2 437 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 197.00 | 2 801 125.00 | 4 096 072.00 | 6 897 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 220.00 | 78 600.00 | | 74 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 292.00 | 511 292.00 | | 511 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
DG Autres réserves | 1 161 952.00 | 1 161 267.00 | | 1 161 952.00 |
DH Report à nouveau | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 295.00 | 121 414.00 | | 122 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 683.00 | 1 985 498.00 | | 1 982 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 961.00 | 11 908.00 | | 17 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 961.00 | 11 908.00 | | 17 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 389.00 | 148.00 | | 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 735.00 | 817 258.00 | | 655 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 066.00 | 1 018 948.00 | | 1 166 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 928.00 | 105 082.00 | | 110 928.00 |
EA Autres dettes | 154 762.00 | 70 568.00 | | 154 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 427.00 | 2 012 006.00 | | 2 095 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 072.00 | 4 009 413.00 | | 4 096 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 590.00 | 1 356 589.00 | | 1 603 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 020 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 020 109.00 | |
FM Production stockée | | | 184 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 2 058.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 199.00 | 4 189 810.00 | | 4 302 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 904.00 | 4 068 395.00 | | 4 179 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 295.00 | 121 414.00 | | 122 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 278.00 | | 5 463.00 | 4 455 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 4 459 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 4 340 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336 504.00 | | 5 162.00 | 4 336 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 775.00 | | 301.00 | 118 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 602.00 | 210 938.00 | 1 415.00 | 2 591 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 602.00 | 210 938.00 | 1 415.00 | 2 591 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 762.00 | 154 762.00 | | 154 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 633 160.00 | 633 160.00 | | 633 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 736.00 | 163 899.00 | 406 330.00 | 655 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 951.00 | 1 073 951.00 | | 1 073 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 309.00 | 792 794.00 | 22 515.00 | 815 309.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 428.00 | 1 603 591.00 | 406 330.00 | 2 095 428.00 |