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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AN Terrains | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
AP Constructions | 2 225 085.00 | 415 242.00 | 1 809 842.00 | 2 225 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826 043.00 | 1 216 644.00 | 2 609 399.00 | 3 826 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 077.00 | 50 990.00 | 120 086.00 | 171 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 758.00 | 1 684 509.00 | 4 697 248.00 | 6 381 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 434.00 | 62 496.00 | 473 938.00 | 536 434.00 |
BT Marchandises | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 896.00 | | 1 184 896.00 | 1 184 896.00 |
BZ Autres créances | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
CF Disponibilités | 1 288 434.00 | | 1 288 434.00 | 1 288 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 749.00 | 62 496.00 | 3 360 253.00 | 3 422 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 508.00 | 1 747 006.00 | 8 057 501.00 | 9 804 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 617.00 | 123 597.00 | | 127 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
DG Autres réserves | 2 346 011.00 | 2 376 748.00 | | 2 346 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | -30 737.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 550.00 | 2 633 979.00 | | 2 638 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 185.00 | 33 046.00 | | 41 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 185.00 | 33 046.00 | | 41 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 571.00 | 3 342 985.00 | | 3 011 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 603.00 | 1 296 736.00 | | 1 650 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 620.00 | 253 363.00 | | 388 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 642.00 | 260 158.00 | | 278 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | 45 441.00 | 143 202.00 | | 45 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377 766.00 | 5 299 333.00 | | 5 377 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 501.00 | 7 966 358.00 | | 8 057 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 535.00 | 2 288 299.00 | | 2 705 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 130 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 630 576.00 | |
FM Production stockée | | | 125 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 9 884.00 | | 83 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 918.00 | 15 255.00 | | 83 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 4 973.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 907.00 | 10 281.00 | | 80 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 820.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 315.00 | 5 875 192.00 | | 6 926 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925 763.00 | 5 905 929.00 | | 6 925 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | -30 737.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721 964.00 | | 63 380.00 | 6 721 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 586.00 | 6 381 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 586.00 | 6 301 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 617.00 | | 61 985.00 | 6 642 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 715.00 | | 1 395.00 | 77 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 224.00 | 420 862.00 | 400 576.00 | 1 664 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 592.00 | 420 862.00 | 400 576.00 | 1 662 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 020.00 | 62 496.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 020.00 | 62 496.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 020.00 | 62 496.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 621.00 | 388 621.00 | | 388 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 648.00 | 165 648.00 | | 165 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 897.00 | 1 184 897.00 | | 1 184 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011 571.00 | 339 341.00 | 1 390 761.00 | 3 011 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 603.00 | 1 650 603.00 | | 1 650 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 153.00 | 22 154.00 | | 22 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 662.00 | 1 327 062.00 | 1 600.00 | 1 328 662.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 766.00 | 2 705 536.00 | 1 390 761.00 | 5 377 766.00 |